富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金托管协议.pdf

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1、富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金托管协议富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金托管协议基金发起人：国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇〇九年二月十三日1富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金托管协议目录一、托管协议当事人..................................................3二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................

2、...5四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................6五、基金财产的保管..................................................7六、指令的发送、确认及执行..........................................9七、交易及清算交收安排.............................................11八、基金资产净值计算和会计核算.....................................14九、基金收益分配..

3、.................................................16十、基金信息披露...................................................17十一、基金费用.....................................................19十二、基金份额持有人名册的保管.....................................20十三、基金有关文件档案的保存.......................................21十四、基金托管人和基

4、金管理人的更换.................................21十五、禁止行为.....................................................21十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................22十七、违约责任和责任划分...........................................24十八、适用法律与争议解决方式.......................................25十九、托管协议的效力...................

5、............................26二十、托管协议的签订...............................................262富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金托管协议鉴于国海富兰克林基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于国海富兰克林基金管理有限公司拟担任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金的基金管理人，中国银行股

6、份有限公司拟担任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金的基金托管人；为明确富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。一、托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：国海富兰克林基金管理有限公司办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18层法定代表人:张雅锋成立时间：2004年11月15日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145号组织形式：有限责任公司注册资本：2.2亿元人民币经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务存续期间：50年（二）基金托管人（或

7、简称“托管人”）名称：中国银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢成立时间：1983年10月31日3富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金托管协议基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担