博时裕泽证券投资基金季度报告 2006 年第 2 号.pdf

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1、博时裕泽证券投资基金季度报告2006年第2号裕泽证券投资基金季度报告2006年第2号一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出

2、投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计师审计。二、基金产品概况基金简称：基金裕泽基金代码：184705基金运作方式：契约型、封闭式基金合同生效日：2000年3月27日报告期末基金份额总额：5亿份投资目标：本基金属于科技基金，主要投资于具有较高科技含量的上市公司。所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资收益的最大化。投资策略：本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据科技成果和创新能力给上市公司带来的预期收益和发展潜力，通过投资于科技含量较高的上市公司，实现基金长期的股票投资收益。通过

3、综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素，确定各类金融工具的投资组合比例，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金收益长期稳定的目的。业绩比较基准：无风险收益特征：无基金管理人名称：博时基金管理有限公司基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司第1页共1页博时裕泽证券投资基金季度报告2006年第2号三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标本报告期主要财务指标单位：人民币元序号项目金额1基金本期净收益64,143,196.642基金份额本期净收益0.12833期末基金资产净值707,325,669.484期末基金份额净值1.414

4、7上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，封闭式基金交易佣金等,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。（二）净值表现1、本报告期基金份额净值增长率①净值②净值增长③业绩比较基准④业绩比较基准增长率率标准差收益率收益率标准差①-③②-④24.09%3.32%----2、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%2000-02001-02002-02003-02004-02005-02006-03-273-273-273-273-273-273-27基

5、金裕泽净值增长率四、管理人报告（一）基金经理介绍邹志新先生，1970年出生，博士生，中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学，获理学学士学位，1997年在江西财经大第2页共2页博时裕泽证券投资基金季度报告2006年第2号学获经济学硕士学位，2002年起攻读南开大学（深圳班）博士。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。1999年入博时基金管理有限公司，曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2006年1月起任基金裕泽基金经理，2003年7月起任基金裕元基金经理。（二）本报告期内基金运作情况说明在本报告期内

6、，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《裕泽证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现业绩回顾2006年6月30日,基金裕泽单位净值1.4147元,报告期内净值增长率为24.09％,同期上证指数上28.80％。投资回顾本基金经理在管理基金裕泽期间,一直致力于为基金持有人提供专业、敬业的投资服务,

7、目标是实现基金资产长期的、稳健的增长。2006年二季度，宏观经济增长超出市场预期，主要体现在货币和信贷增速进一步提高，固定资产投资增速不减，社会消费品零售延续了年初以来的快速增长势头，外贸顺差迅猛增长。针对这种状况，在二季度中央银行相继采取了提高贷款利率和调高商业银行法定存款准备金率等紧缩政策，同时针对房地产价格持续上升的情况，政府连续出台多项政策，希望抑制房地产价格的快速上涨。在这样的背景下，国内A股市场在二季度加速上涨，上证指数涨幅达到30％左右，而一季度只有10％左右。在普涨行情中，和消费相关的食品饮料、零售、媒体、旅游酒店表现尤为突出。房地产和银行

8、板块表现落后，主要是因为市场担心国家房地产调控政策会对这两个行业产