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1、博时稳定价值债券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月22日博时稳定价值债券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称博时稳定价值债券基金主代码050006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年9月6日报告期末基金份额总额1,208,009,845.80份本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分投资目标析和债券等固定收益市场
3、分析，对基金投资组合做出相应的调整，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析，投资策略把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略。中信标普全债指数今后如果市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更本基金的业绩比较基准。本基金属于证券市场中的低风险品种，预期收益和风险高于货风险收益特征币市场基金，低于股票型基金。基金管理人博时基金管理有限公司基金
4、托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称博时稳定价值债券A博时稳定价值债券B下属两级基金的交易代码050106（前端）、051106（后端）050006报告期末下属两级基金的份额473,912,150.86份734,097,694.94份1博时稳定价值债券投资基金2010年第1季度报告总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)主要财务指标博时稳定价值债券A博时稳定价值债券B1.本期已实现收益4,773,679.006,106,010.7
5、32.本期利润14,105,677.0020,127,434.683.加权平均基金份额本期利润0.03290.03184.期末基金资产净值510,463,062.55783,491,658.125.期末基金份额净值1.0771.067本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长
6、率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、博时稳定价值债券A：业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个月3.13%0.09%1.70%0.05%1.43%0.04%2、博时稳定价值债券B：业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个月3.06%0.10%1.70%0.05%1.36%0.05%3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1．博时稳定价值债券A2博时稳定价
7、值债券投资基金2010年第1季度报告2．博时稳定价值债券B本基金的基金合同于2007年9月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（四）投资范围”、“（八）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限硕士，基金从业资格，CFA,中国；1999－2000美国GE资产管理公司；2001-2005过钧基金经理2005-8-2
8、4-10华夏基金公司；2005年加入博时，任博时稳定价值债券基金、博时信用债券基金基金经理。3博时稳定价值债券投资基金2010年第1季度报告4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时稳定价值债券投资基金基金合同》和其他相关法律法
