华安稳定收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、华安稳定收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告华安稳定收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十一日1华安稳定收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止。§2基金产品概况基金简称：华安稳定收益债券基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2008年4月30日报告期末基金份额总额：1,414,828,978.27份投资目标：在严格控制投资风险的基础上，通过主动管理，获取证券的利息收益及市场价格变动收益，以追求资产持续稳健的增值。投资策略：本基金将通过

3、对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产的分配比例。2华安稳定收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告业绩比较基准：中国债券总指数风险收益特征：本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称：华安稳定收益债券A华安稳定收益债券B下属两级基金的交易代

4、码：040009(前端)、041009（后端）040010报告期末下属两级基金的份973,377,708.02份441,451,270.25份额总额：§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)主要财务指标华安稳定收益债券A华安稳定收益债券B1.本期已实现收益37,621,653.9316,292,914.592.本期利润-27,961,422.76-12,949,449.173.加权平均基金份额本期利润-0.0214-0.02124.期末基金资产净值1,022,594,588.59461,937,521.925

5、.期末基金份额净值1.05061.0464注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、华安稳定收益债券A：净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③收益率标准差3华安稳定

6、收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告④过去3个月-1.36%0.18%-1.54%0.20%0.18%-0.02%2、华安稳定收益债券B：净值增长业绩比较基准净值增长业绩比较基阶段率标准差收益率标准差①－③②－④率①准收益率③②④过去3个月-1.46%0.19%-1.54%0.20%0.08%-0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安稳定收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年4月30日至2009年3月31日）1．华安稳定收益债券A注:1.本基金于2008年4

7、月30日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。2.根据《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内，基金的投资组合比例已符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。2．华安稳定收益债券B4华安稳定收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告注:1.本基金于2008年4月30日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。2.根据《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内，基金的投资组