博时价值增长投资基金第2季度报告

《博时价值增长投资基金第2季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、博时价值增长证券投资基金2010年第2季度报告博时价值增长证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月20日9博时价值增长证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称博时价值增长混合基金主代码050001交易代码050001(前端)051001(后端)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2002年10月9日报告期末基金份额总额25,479,129,114.50份投资目标分享中国经济和资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定

3、增长。投资策略本基金采用兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。业绩比较基准70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。风险收益特征本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元9博时价值增长证券投资基金2010年第2季度报告主要财务指标报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已实现收益-757,317,671.272.本

4、期利润-2,384,681,512.843.加权平均基金份额本期利润-0.09314.期末基金资产净值17,621,822,769.975.期末基金份额净值0.692本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率

5、标准差④①－③②－④过去三个月-11.85%1.01%-16.47%1.27%4.62%-0.26%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金合同于2002年10月9日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五条（四）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期9博时价值增长证券投资基金2010年第

6、2季度报告夏春基金经理/研究部总经理2008-12-18-91996-1997上海永道会计财务咨询公司审计师。2001-2004招商证券研发中心研究员。2004年加入博时公司，历任宏观研究员、研究部副总经理兼策略分析师兼基金经理助理。现任研究部总经理，兼任博时价值增长、博时价值增长贰号基金基金经理、策略分析师。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时价值增长证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基

7、金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与博时价值增长贰号证券投资基金的投资风格相似，本基金2010年第二季度收益率为-11.85%，博时价值增长贰号证券投资基金2010年第二季度收益率为-12.38%，二者业绩表现差为0.53％。4.3.3异常交易行为的

8、专项说明报告期内未发现本基金存在异常交