财务部岗位职能及要求.doc

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1、财务岗位职责及工作指引总经理一、财务部组织机构图财务总监财务主管成本会计工资结算会计销售收银出纳费用会计资产会计往来会计资金会计需要建立的工作台账清单：1.资金流动台账（现金日记账、银行对账）2.库存商品台账（月汇总）3.商品出入记录台账4.固定资产登记台账5.职员工资台账6.物资领用台账一、财务部各职务岗位职责详细说明（一）财务部主管1.在总经理以及财务总监领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与采购、销售、仓库等部门的工作联系，加强与

2、有关部门的协作配合工作；3.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4.指导及督促仓管人员做好内部管理工作；5.负责审核公司的报表、各类凭证；6.参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；7.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核；8.负责向总经理及财务总监汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；9.协助制定业务计划、财务预算、监督计划；协助

3、各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施；10.负责审核出纳现金及银行存款是否账实相符，并与XERO系统相核对；11.及时做好会计资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；12.负责监督月末、年末存货的盘点工作和复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符，审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表；1.公司印章的保管；2.完成领导安排的其他任务。（一）资金会计岗位1、登记现金日记账以及银行日记账并依据编制资金流动表；2、分析月度资金使用情况。（二）资产会计岗位1、负责各项固定资产的登记、盘点、核对、

4、计提、清理，建立健全的固定资产台账；2、会同仓管员对库存商品的盘点、核算和保管，建立存货记录表以及商品出入记录登记，确保库存记录与实物及记账的真实、准确；3、负责日用物资的采购及登记申请领用情况，对日用物资进行管理。（三）销售成本会计岗位经营场所分配：娟：DecorvSeviser澳门JecurityUnique洁：Yale珠海JecurityInerior机场1、负责成本核算，按时编制相关成本核算报表；2、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。（一）费用会计岗位（经营场所分配：娟：DecorvSeviser澳

5、门JecurityUnique洁：Yale珠海JecurityInerior机场1、整理珠海办公室报销单据，定时给IRIS汇总完成报销（娟）；2、及时并认真审核各种费用单据，按照规定的科目分类汇总，整理档案，管理各类凭证；3、及时核对现金账与银行存款；4、月末编制部门费用汇总表，对每个月的费用进行对比分析。（二）往来会计岗位1、定期进行往来账的清查核对工作，及时将相关资料归集存档；2、编制应收应付账款结余明细，编制短期到期应收应付账款清单，提醒相关人员对应收应付款项进行跟踪；3、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管

6、理办法。（三）工资结算会计岗位1、及时清查员工考勤记录2、每月按时核算公司员工工资并编制员工工资表；3、填写工资单让员工签收并归档；4、保管公司领导关于公司员工工资调整批示。（一）出纳岗位1、掌握流动资金短期借款的还贷时间，及时做好还本付息工作；2、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；3、定期或不定期抽查盘点柜台现金和银行余额情况；4、办理日常收付业务；5、审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等，及时完成报销手续。（二）销售及收银员1、开销

7、售单，及时登记收银金额，确定销售收入；2、营业款的收取并及时送存银行；3、负责管理店铺日常备用现金，每天清查盘点现金，现金日清月结，做好库存现金的管理，不得挪用公款，并及时提供相关数据给资金会计；4、收集整理店铺发生的费用单据并及时录入XERO；5、配合资产会计进行店铺存货、固定资产和日用物资的盘点及出入情况记录；6、维护客户关系，编制配送/安装日程表。三、财务工作具体要求及指引（一）财务主管1、每月10号或不定期检查各经营场所的各类凭证整理归档情况；2、每月12号完成各经营场所的损益表的编制；3、不定期检查审核《商品出入记录表》

8、、《固定资产台账》、《库存实时情况表》、《支出明细记录表》等各类表格及文件的编制的准确性以及保管情况；4、向总经理进行周汇报：每周二汇报《项目费用汇总表》、《商品出入登记周汇报》和更新记账规范，每周五汇报《资金流动表》、近期到期《应收应付账目清单》