账务处理模块的基.ppt

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1、账务处理模块的基本操作账务处理模块是会计软件的核心模块，通过此模块可以进行系统初始化、日常业务处理、结账和编制会计报表等引入练习帐套1、双击桌面“系统管理”图标，进入“系统管理”窗口。2、执行“系统→注册”命令，打开“注册【控制台】”对话框。3、输入操作员“admin”，系统默认管理员密码为空。单击“确定”按钮。4、执行“账套→恢复”命令，打开“引入账套数据”对话框。5、打开“UFSMART电算化考试练习账套”文件夹，选择账套文件“UF2KAct.Lst”。6、单击“打开”按钮。系统提示“重新选择账套路径吗？”，单击“否”按钮。7、系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示

2、“账套引入成功！”，单击“确定”按钮。一、系统初始化之系统管理1、启动与注册系统管理：系统只允许以两种身份注册进入系统管理，一是以系统管理员（admin）的身份，二是以帐套主管的身份。注：以系统管理员身份注册进入，可以进行帐套的建立，引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等以帐套主管身份注册进入可以对所管理的帐套进行修改，对年度帐的管理（包括创建、清空、输入以及各子系统的年末结转），该帐套操作员权限的设置。以系统管理员的身份启动并注册系统管理步骤：1）单击“开始”→程序→会计从业资格无纸化考试→系统管理2）系统菜单→注册3）输入用户名：admin，密码为空4

3、）单击确定一、建立帐套1、帐套信息：帐套号：800；帐套名称：阳光有限责任公司；采用默认帐套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日2、单位信息：单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司3、核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；帐套主管为：demo；按行业性质预置科目4、基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对外存货、客户、供应商进行分类5、分类编码方案：科目编码级次：4222，其他：默认6、数据精度：该企业对外存货数量、单价小数位定为：27、系统启用：总账模块的启用日期

4、为2011年1月1日二、增加操作员增加下列操作员编号姓名口令所属部门201陈力1财务部202马方2财务部注：1、只有系统管理员才有权限设置操作员2、操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复3、所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除三、设置权限设置陈力具有系统所有模块的全部权限设置马方具有总账、财务报表的全部权限步骤：单击权限→权限→选择帐套→从操作员列表中选择陈力→选中帐套主管前复选框→是→选中马方→单击工具栏中增加→双击总账、财务报表→确定系统初始化之基础设置一、基础档案：指系统运行所必须的基础数据，包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档

5、案、外币及汇率、会计科目、凭证类别、期初余额等1、启动并注册企业门户：以帐套主管的身份注册信息门户，用户名：101；密码为空；帐套：900辽宁省电算化考试练习帐套；会计年度：2011；日期：2011-01-01具体步骤：单击开始→程序→会计从业资格无纸化考试→信息门户2、设置部门档案部门编码部门名称部门属性6人事部人事管理具体步骤:单击基础设置→机构设置→部门档案→单击增加→输入数据→保存3、设置职员档案职员编码职员名称所属部门102辛红管理部具体步骤：单击基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入信息→保存4、设置客户档案客户编码客户名称客户简称地址003红星有限责任公司红星公司

6、北京市西城区幸福路1号具体步骤：单击基础档案→往来单位→客户档案→增加→输入客户档案信息→保存5、设置供应商档案供应商编码供应商名称供应商简称地址003大华股份有限公司大华公司上海市浦东区成平路2号具体步骤：基础档案→往来单位→供应商档案→单击增加→输入供应商信息→单击保存6、设置外币及汇率币符：EUR;币名：欧元；1月份记账汇率为9.6具体步骤：单击基础档案→财务→外币设置→输入币符：EUR，币名：欧元，在2011.01月的记账汇率中输入9.6→退出7、设置会计科目科目代码科目名称辅助核算100203中行存款银行账、日记账、外币美元核算具体步骤：单击基础设置→财务→会计科目→单

7、击增加→输入编码100203→输入中文名称中行存款→选中外币核算选择美元→选中日记账、银行账→确定8、设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002具体步骤：单击基础档案→财务→凭证类别→选中收款凭证、付款凭证、转账凭证→单击确定注意：此操作不能练习9、输入期初余额1221其他应收款借4000日期部门个人摘要方向期初余额2010-12-31销售中心刘会出差借款借40002241其他应付款贷