电子账务处理的方法.ppt

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1、第13章电子账务处理的方法〔学习导航〕本章以用友管理软件V8.11为蓝本，介绍了会计信息系统的构成要素和功能结构，以及会计信息系统的业务处理流程、基本操作方法。通过本章的学习应能够理解会计信息的概念，掌握计算机网络环境下会计信息系统的概念、特点及操作流程，了解会计信息系统的发展。13.1系统管理的基本操作方法13.1.1系统注册1）系统注册(1)执行：“开始”/“程序”/“用友财务及企管软件UFERP-M8.11”/“系统服务”/“系统管理”命令(2)在“系统管理”窗口中，执行“系统”/“注册”。2）设置操作员(1)以系统管理员的身份进入“系统管理8.11”窗口。

2、(2)执行“权限”/“操作员”，进入“操作员管理”窗口(3)打开“增加操作员”对话框，依次输入编号、姓名、口令及所属部门等有关信息。输完后单击“增加”，则完成该项记录的增加。13.1.2建立账套①以系统管理员的身份进入“系统管理”窗口。②执行“账套”/“建立”。③在“创建账套----账套信息”对话框中输入有关信息。④进入“创建账套----单位信息”对话框输入有关信息。⑤在“创建账套----单位信息”对话框中输入有关信息。⑥进入“创建账套----核算类型”对话框完成有关核算类型的设置。⑦进入“创建账套----基础信息”对话框选择企业相应的基础信息。⑧单击“完成”，打

3、开“分类编码方案”对话框。⑨打开“数据精度定义”对话框，根据单位情况确定所有小数位。⑩单击“确认”，账套创建成功。13.1.3财务分工①以“系统管理员”身份进入系统管理。②选择需要设置权限的操作员。③单击“增加”，打开“操作权限”对话框。④在右窗口中设置所需权限即可。⑤单击“确定”，退出。13.1.4建立档案1）建立部门档案2）建立职员档案3）建立客户档案和供应商档案建立以上档案的操作步骤如下：(1)以“账套主管”身份进入系统控制台。在“系统控制台”窗口单击“基础设置”，进入“基础设置”窗口。(2)单击需要建立的档案栏目。(3)录入有关资料并保存。13.1.5总账

4、系统基础设置1）设置业务参数2）设置凭证类型3）设置结算方式4）设置会计科目5）输入期初余额13.1.6数据备份与恢复1）会计数据备份2）会计数据恢复13.2日常账务处理的基本操作方法13.2.1凭证处理1）填制记帐凭证2）修改记帐凭证3）审核记帐凭证13.2.2记账13.3期末账务处理的基本操作方法13.3.1银行对账1）期初未达账项2）银行对账单3）对账处理4）输出余额调节表13.3.2总账系统内部自动转账1）月末转账的特点2）自动转账工作流程3）生成自动转账凭证13.3.3试算平衡与结账13.4会计报表管理系统的基本操作方法13.4.1报表管理系统基础设置1

5、）会计报表管理系统基本操作流程设计报表结构设置数据来源及运算关系数据采集数据录入报表运算生成报表审核汇总输出报表2）报表的格式设计3）报表的公式设计13.4.2会计报表模板应用以调用资产负债表为例1）调用资产负债表模板2）调整资产负债表由UFO报表模块生成报表后，可将报表生成网页Html文件，发布在企业内部或互联网上。