美容美发美业店面财务规章.doc

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1、店面财务规章一营业收入1.收银单各消费项目价位必须与价格表、公司活动、卡折及消费对照；2.各店选出一名股东做店面财务监理，对每天日报表与收银单上消费项目进行核查；3.每天经理必须在4.00以前把前一天的营业现金存入银行，并取回存入回单；4.公司财务对店面日报表及收入进行核查；5.每天日报表数据店长以短信方式汇报发送给部长；二日常支出1.店面所有杂项支出每周到公司请一次款，报销上期费用。2.报销费用一定控制在请款范围之内，否则超出部分不予报销，如有特殊情况需店长垫付事先报备给总经理批准。3.费用报销流程步骤：填报销单—单据粘帖—会计核审—部长批审—

2、出纳付款责任人：经手人—经理—店长—会计—部长4.原始凭据上务必有店长、经理、经手人签字，还应注明费用用途，对交通费用票据还应注明出发地和目的地;5.每张报销单据背面均应有经办人签字，还应注明费用用途，对交通费用票据还应注明出发地和目的地；6.店面员工一律不得预支任何工资款项。如有特别紧急情况店长需报备给总经理批准。7.各店需按公司规定时间报账，如有特殊情况提前预约，否则不与待。各部门请款时间安排周一：1部部长黄辉周二：2部部长胡贵龙周三：3部部长余一青周四：4部部长杨运勋时间暂定，按实际情况调整时间三收支处罚1.收银单缺单、漏单、错单（除本身缺

3、单的情况外，需报备给公司财务），管理处一旦查处，处罚店长200元一次2.店面财务监理未及时做到核查，处罚财务监理100元。3.店经理没及时将营业现金存入银行（如休假等特殊情况外委托他们代办），否则处罚经理200元一次4.店长如一天没有发送汇报短信给处长，处罚店长10元一次。5.当日营业现金私自挪用支出者，处罚店长500元一次6.未按支出流程执行处罚店长500元7.每张流水单上须附上电脑小票及活动劵，否则处罚店长100元一次附注：店面助理、技师、发型师每个月需缴纳学习经费（未上课也需缴费）收费标准为：初级、中级助理50元/月高级助理、技师80元/月

4、发型师100元/月严格执行公司财务制度，确保公司正常营运！以上条列为公司财务规章一部分，待公司财务规章完善后在另行通知。店面收银工作规范1.收银员结账时要记清单上的人数，看清服务项目，监督发型师填写正确，如有错误及时要求发型师更改并签名。2.严格监督账单的编号，缺一不可，一经发现及时追查。3.收银员发现账单填写错误时，部能对填写错误的账单进行涂改，部能丢弃应在上面注明作废，由店面经理或店长签字。4.如客人使用消费劵消费，必须把消费劵贴在当前收银单上面。5.每张收银单上必须附有顾客签名的打印的小票。6.收银不能帮发型师签价格，合计收费数据，只能由发

5、型师填写。7.会员结账时要求会员出示会员卡，并登记卡号，要求发型师登记会员价，收银员不能随意更改。8.遇到会员忘记带卡时应主动协助解决，核查卡号或要求店面主管签名，由收银员或发型师证明此人持有会员卡，可按会员价收费。9.负责当日店内各部门的营业额、水单、支出单、现金一定要相符。10.每天收入的现金，当晚必须结算完毕，交送店面主管验收，顾客拖欠款要负责追回。11.日耗品的支出采购都需采购人经手签名、验收获人签名，店长签名，才能放钱支出，否则无效。12.早班收银员要把当天所收的现金交到晚班收银员，由晚班收银员交送当晚当值经理签收。13.收银处现金不准

6、超过三千元及水单80张。如超标，一有时间即移交或存放到办公室保险箱。14.提高警惕，加强责任心，保证各种款项的安全。收钱时要注意验收，结账后要说“多谢光临，欢迎下次再来。”。15.收银单、发型师业绩确认表、日报表必须于周二之前上交给管理处财务。16.每月20号店面派出一名收银员来管理处开会。二、核单员注意事项1.每日下班必须录完当天的单，并日结账。2.日结账完必须复审当日所录的单子，发现错误请教上级领导授权修改或删除。3.店面经理或店长每天对收银单进行审核，并签字。4.每日必须要求员工核对自己的业绩表，并签字。5.每周店长来公司开会，必须把前一周

7、的账单及日报表及员工业绩核对表交给财务处。6.发现软件方面的设置问题，必须联系快乐软件工程师，并协助设置正确。7.收银员统计手工日报表，必须复审二次以上，有问题，必须找出问题所在，并改正。经理或店长必须复审一次，并签字。三．如有特殊情况店面未能正常营业的，店长需当天打电话报备给总部财务处。