财务部门的使命与职责.doc

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1、财务部门的使命与职责财务部确立公司的财务目标、政策和操作方法•指导财务战略和行动计划，帮助实现公司的业绩目标•提供公司所有的财务服务，包括工资计算、应付帐款、应收帐款和所有财务报表•确保公司合理、安全的财务和资本结构，规避支付风险财务计划科•制订、管理和领导公司年度经营/预算计划程序及经营计划、财务预算的编制•分析月度、季度和年度经营计划和财务预算完成状况，揭示改善效益的各项机会，及时向高层领导反馈•为关键投资机会的评估提供技术支持会计科•保证精确完整的财务/管理会计制度及汇报制度，使之公正、及时、全面地反映公司的各项活动和业绩•呈报公司过去的各项业绩，使之能协助管理层的

2、各类决策•确保符合法律和道德上的各项义务资金科•执行公司资金、信贷政策•管理公司的信用线的分配及使用•确保以最低最合理的成本及时获得需要的资金•高效率地管理公司的日常现金流动各业务单元财务部•执行公司的财务规定•为公司的年度经营/预算计划提供输入•以报表形式及时呈报公司的各项业务活动和业绩