金蝶K3-现金管理.ppt

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1、K/3标准版V12.1培训大纲—现金管理模块金蝶软件（中国）有限公司目录系统概述及主流程图主要流程与功能初始化现金业务银行存款业务票据管理往来结算凭证处理报表查询现金流预测期末对账与结账系统概述现金管理系统可以处理现金、银行存款和票据的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。它既可独立使用，也可与总账系统、应收应付系统、结算中心配合使用。总流程图现金日报表余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表资金头寸表到期预警表生成凭证（总账系统）应收系统应付系统现金日记账现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账银行存款日记账银行对账单银行

2、存款对账票据备查薄支票管理收款通知单录入收款通知单序时薄收款单录入收款单序时薄付款通知单录入付款通知单序时薄付款单录入付款单序时薄初始化录入（现金、银行存款、余额调节表）业务处理现金　　　　　　　　　银行存款　　　　　　　　　　票据　　　　　　　　　往来结算主要流程与功能—初始化（一）基础资料设置（二）系统参数设置（三）初始数据录入（四）结束初始化主要流程与功能—初始化（一）基础资料设置主要是科目、币别、凭证字、结算方式、银行账号等信息的维护（二）系统参数设置1、初始化结束后，年度、期间类字段方可有值；2、勾选“与结算中心连用”，数据传输设置页签方可黑亮显示；3、系统参数设置关系到

3、现金管理系统的业务流程处理，用户可根据个性化需要进行设置。主要流程与功能—初始化（三）初始数据录入1、引入科目及科目余额不勾此参数，则只引入科目，科目数据可手工录入双击打开银行账号界面进行选择主要流程与功能—初始化（三）初始数据录入2、录入未达账“银行已收，企业未收”录入企业未达账的“贷方金额”；“银行已付，企业未付”录入企业未达账的“借方金额”；“企业已收，银行未收”录入银行未达账的“借方金额”；“企业已付，银行未付”录入银行未达账的“贷方金额”。注：未达账录入完毕需检查余额表是否平衡，平衡后方可结束初始化。主要流程与功能—初始化（三）初始数据录入3、结束初始化结束初始化后，可以

4、后续引入新的科目，但新科目也需要结束初始化，可选择菜单【编辑】→【结束新科目初始化】主要流程与功能—现金业务（一）现金日记账（二）现金盘点单（三）现金收付流水账主要流程与功能—现金业务（一）现金日记账三种新增方式（建议任选一种，不要混合使用）1、直接逐笔新增日记账，可根据需要单笔输入或多行输入；多行录入界面单笔录入界面主要流程与功能—现金业务（一）现金日记账三种新增方式：2、根据现金类凭证从总账引入日记账，可按日或期间、对方科目或现金类科目进行引入；主要流程与功能—现金业务（一）现金日记账三种新增方式：3、通过复核记账的方式逐笔或批量登记日记账，能选择按对方科目或现金类科目进行登账

5、。主要流程与功能—现金业务（二）现金盘点单1、录入现金盘点单后，会对现金日记账和现金盘点数进行账实核对。在现金盘点单底部会显示盘点结果；2、为了核对账实是否相符，必须保证现金盘点时点和现金日记账登账时点一致主要流程与功能—现金业务（三）现金收付流水账1、第一次进入现金收付流水账，需要进行初始化；2、结束初始化后，可单笔或多行录入现金收付流水账。多行录入界面单笔录入界面主要流程与功能—银行存款业务（一）银行存款日记账（二）银行对账单（三）银行存款对账（四）余额调节表（五）长期未达账主要流程与功能—银行存款业务（一）银行存款日记账银行日记账的录入也有三种方式：手工录入、从总账引入、复核

6、记账。录入方法同现金日记账的录入方式。注意：使用从总账引入日记账的方式，即使勾选现金管理系统参数<自动生成对方科目日记账>，对于现金类科目之间互转的凭证，从总账引入日记账后也只会单边增加日记账，不会自动生成对方科目日记账；如果是手工输入日记账，当勾选现金管理系统参数<自动生成对方科目日记账>后，对于现金类科目之间的互转业务，只需输入一方科目的日记账（日记账中必须输入对方科目），系统会自动生成对方科目的日记账。主要流程与功能—银行存款业务（二）银行对账单银行对账单可以手工录入，也可以从对账单文件引入。引入对账单的流程为：转换对账单格式为TXT定义引入方案引入对账单主要流程与功能—银行

7、存款业务（三）银行存款对账银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。有手工和自动两种。1、如果采用手工对账，需要在对账单和日记账部分分别选择金额相同，方向相反的记录，点击【手工】完成勾对；2、如果采用自动对账，则不用选择需要勾对的日记账和对账单，直接点击【自动】弹出自动对账设置界面，设置完毕点击【确定】即可。主要流程与功能—银行存款业务（四）余额调节表由于银行和企业间存在未达账项，致使部分记录无法勾对，余额调节表是根据未勾对的银行存款日记账和