金蝶K3-应收款管理培训.ppt

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1、K/3应收款管理培训课件P2大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理P3重要的系统参数坏账计提方法直接转销法备抵法：包括销货百分比法、应收账款百分比法、账龄分析法、账龄分析法+个别认定法基础设置—系统参数—坏账计提P4重要的系统参数科目设置设置单据类型科目设置核算项目类别基础设置—系统参数—科目设置P5重要的系统参数核销控制审核后自动核销：与应收类单据存在关联关系的实收类单据在审核后自动按关联关系核销。核销日期取收款单财务日期。基础设置—系统参数—核销控制P6重要的系统参数期末处理勾选“启用对账与调汇”选项，以保证应收系统与总账科目对账数据的一致性

2、“启用对账与调汇”后的控制流程基础设置—系统参数—期末处理P7基础资料设置收款条件结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”企业使用固定信用天数或月结方式收款时，可以在录入单据时自动携带准确的应收日期基础设置—基础资料设置—收款条件P8基础资料设置系统预设凭证模板不可删除。用户可通过凭证模板快速生成凭证当不使用凭证模板方式生成凭证时，系统自动取系统模板的科目，如果在凭证生成界面指定了对方科目，则优先使用指定的对方科目。基础设置—基础资料设置—凭证模板P9大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报

3、表期末处理P10初始化数据的录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”初始化阶段—发票录入P11初始化阶段的重点功能初始化阶段—其他应收单录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”P12初始化阶段的重点功能初始化阶段—预收单录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账

4、套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”P13初始化阶段的重点功能初始化阶段—应收票据财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。到期日期可以在初始化日期之后P14初始化阶段的重点功能初始化阶段—期初坏账初始化结束后仍然可以录入期初坏账准备第一期结账后不可以再录入期初换张准备P15初始化阶段的重点功能单据头、单据体、收款计划分开录入，以内码串连，文件类型支持xls和txt文件系统无预设模板引出模板通过引入模版进行数据引入操作初始化阶段—数据引入引出P16初始化阶段

5、的重点功能初始化数据从总账引入到应收应付一个会计科目对应一种单据类型；会计科目必须下挂核算项目；采用覆盖式引入初始化阶段—从总账引入P17初始化阶段的重点功能初始化数据从应收应付引出到总账会计科目+核算项目进行引出；单据上必须有往来科目；往来科目必须下挂核算项目初始化阶段—引出到总账P18初始化阶段的重点功能初始化对账结束初始化，如果启用了对账与调汇，则在结束初始化前，系统会提示建议进行初始化对账初始化阶段—结束初始化P19大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理P20应收（付）单据普通发票增值税发票其他应收单*支持红字单据操作日常业务处理—应收单

6、据P21单据转换流程应收单据的上游单据红单操作应收单据的下游单据收款单退款单红单操作日常业务处理—应收单据流转P22收（付）款单据收款单退款单预收款单应收票据日常业务处理—收款单据P23单据转换流程收款单订单（老）－>预收单应收退款单日常业务处理—收款单据流转P24现金管理系统应收管理系统现金日记账银行日记账收款凭证银行AR出纳结算收款单（现金系统）收款单发票日常业务处理—与现金系统的接口P25与现金系统的接口现金系统通过【发送】将单据传递到应收系统应收通过【确认】接收现金的收款单，确认后为未审核未核销状态，支持进行选单操作日常业务处理—与现金系统的接口P26应收票据处理流程票据审核票据背

7、书票据贴现票据转出票据退回票据收款日常业务处理—应收票据P27审核生成收款单的后续操作日常业务处理—应收票据P28审核生成收款单的背书操作日常业务处理—应收票据审核生成收款单的背书操作P29审核生成预收单的后续操作日常业务处理—应收票据P30审核生成预收单的背书操作日常业务处理—应收票据P31应收票据处理流程票据审核票据背书票据贴现票据转出票据退回票据收款日常业务处理—应收票据P32核销核销类型（七种）到款结算、预收冲应