金蝶K3-应收款管理培训课件.ppt

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1、K/3应收款管理培训课件大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理2重要的系统参数科目设置设置单据类型科目设置核算项目类别基础设置—系统参数—科目设置3重要的系统参数核销控制审核后自动核销：与应收类单据存在关联关系的实收类单据在审核后自动按关联关系核销。核销日期取收款单财务日期。基础设置—系统参数—核销控制4重要的系统参数期末处理勾选“启用对账与调汇”选项，以保证应收系统与总账科目对账数据的一致性“启用对账与调汇”后的控制流程基础设置—系统参数—期末处理5基础资料设置收

2、款条件结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”结算方式为“信用天数结算”时，只能使用“信用天数计算”企业使用固定信用天数或月结方式收款时，可以在录入单据时自动携带准确的应收日期基础设置—基础资料设置—收款条件6基础资料设置系统预设凭证模板不可删除。用户可通过凭证模板快速生成凭证当不使用凭证模板方式生成凭证时，系统自动取系统模板的科目，如果在凭证生成界面指定了对方科目，则优先使用指定的对方科目。基础设置—基础资料设置—凭证模板7大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理

3、报表期末处理8初始化数据的录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”初始化阶段—发票录入9初始化阶段的重点功能初始化阶段—其他应收单录入财务日期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”10初始化阶段的重点功能初始化阶段—预收单录入财务日

4、期的限制：财务日期不能小于单据日期。同时不能大于账套启用期间，系统默认取账套启用期间前一月份的最后一天。关于“本年”：勾选本年选项后，系统控制“发生额＝本年收款额＋应收款余额”11初始化阶段的重点功能初始化数据从总账引入到应收应付一个会计科目对应一种单据类型；会计科目必须下挂核算项目；采用覆盖式引入初始化阶段—从总账引入12初始化阶段的重点功能初始化数据从应收应付引出到总账会计科目+核算项目进行引出；单据上必须有往来科目；往来科目必须下挂核算项目初始化阶段—引出到总账13初始化阶段的重点功能初始化对账结束初始

5、化，如果启用了对账与调汇，则在结束初始化前，系统会提示建议进行初始化对账初始化阶段—结束初始化14大纲基础设置初始化阶段日常业务处理应收单据收款单据核销坏账处理凭证处理报表期末处理15应收（付）单据普通发票增值税发票其他应收单*支持红字单据操作日常业务处理—应收单据16单据转换流程应收单据的上游单据红单操作应收单据的下游单据收款单退款单红单操作日常业务处理—应收单据流转17收（付）款单据收款单退款单预收款单应收票据日常业务处理—收款单据18单据转换流程收款单订单（老）－>预收单应收退款单日常业务处理—收款单据

6、流转19核销核销类型（七种）到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收冲预付核销方式（三种）1、单据：所有结算类型2、存货数量：到款结算、预收冲应收、应收冲应付3、关联关系：到款结算核销处理模式（两种）1、按指定内容进行核销2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）日常业务处理—核销20核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付业务场景：最为普遍的应用，例如：开出发票3000，收到货款3000后，录入收款单，再将收款单与

7、发票核销。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单。如果发生预收款退款，预收单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。日常业务处理—核销—核销类型21核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付日常业务处理—核销—核销类型22核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付业务场景：货品预收部分货款再发货。核销单据主要为：发票、其他应收单与预收单日常业务处理—核销—核销类型23核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预

8、付日常业务处理—核销—核销类型24核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付业务场景：应收客户A1000元，应付客户B1000元，客A直接将1000元代付给了客B.核销单据主要为：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单日常业务处理—核销—核销类型25核销类型到款结算预收冲应收应收冲应付应收款转销预收款转销收款冲付款预收冲预付日常业务处理—核销—核销类型26核销类