FI(应收)模块培训文档.ppt

《FI(应收)模块培训文档.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、FI(应收账款)模块内容应收帐款中的主数据应收帐款中的会计业务ERP：周小端2005年3月7/23/20211应收账款作业流程图(见附图)客户需求销售订单处理库存货源交货付款记帐发票AAA7/23/20212VA03系统中的销售凭证流程发票交货订单销售订单凭证流程订单900.交货80000459..WMS转储单1000000062..GD发货：交货49001828..发票90000333...会计凭证100000276销售凭证在系统中代表事务处理。事务处理形成了相关凭证链。整个凭证链建立起凭证流程。系统将数据从一张凭证复制到另一

2、张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。会计凭证7/23/20213FI（应收账款）的主要数据及作业流程说明：维护客户主数据（FD01)---客户创建结合业务订单、交货单及进出口部的出货通知单,结合出货资料，财务进行发货过账（VL02N），及开票处理（VF01）由出纳收款，会计人员清账。所有信息反馈到客户余额查询（FD10N）了解MM主数据的关键配置：销售组织数据2科目设置组：确定发货过账科目定义的关键选项7/23/20214FI（应收账款）的主要数据及作业流程说明：帐户管理：统驭科目（应收帐款）、排序码（凭证行项目的排序顺序

3、）和权限组统驭科目:所谓统驭科目就是指有专门模块进行操作的内容,对应到总账中的某个科目,这些科目在总账中不能直接使用,而必须到相应的模块中去处理,然后通过系统定义的功能自动转移到总账科目中(如:应收账款在应收模块处理)7/23/20215FI（应收账款）的主要数据及作业流程说明：售达方：下订单的客户，对该订单负有合同上的责任送达方：收到货物的一方工厂订单批号：ST号请求交货日期：客户对该批货物的需求日期（系统根据此日期倒推计算生产计划开始日期）7/23/20216应收帐款中的会计业务创建交货单销售订单处理库存货源验货合格出具发票收款

4、生产加工采购物料发货过账7/23/20217应收帐款中的会计业务---发货过账VL02N：发货过账处理：对于代理出口业务，由于我们的发货过账期间与实际出货日期会不一致，所以在发货过账时需注意检查记账日期与实际出货日期，由于前面各部门在操作上的失误及系统外的各种原因（如：借料生产）等等，都会在发货过账这个环节体现出来;导致我们发货过账无法通过；主要出现的几种错误提示有：7/23/20218发货过账时存在的主要问题物料短缺销售订单库存非限制24支或错误提示：销售订单的存货1571000020不存在，这样的情况分别可以从用事务代码：MMB

5、E、ZMB52E、MB51等进行查询此物料的库存状态；当确定库存欠缺时，应检查清楚原因后进行补入；如确定库存并不欠缺此物料时，则应该检查清楚此物料的移库时间与实际出货日期的差错；错误提示：检查批量100000011469/部分批量000000的状态不允许发货，这种情况是提示此交货单，质检未完善操作，应立即通知质检部门检查清楚原因7/23/20219发货过账时存在的主要问题C）交货仍未完全入库/提货(完全)，一般是指拣配状态未全部完成，如图所示7/23/202110发货过账时存在的主要问题D）销售订单的1590000060行项目不存在

6、，这种情况一般是指业务在更改订单后，没有跟进更改交货单，所以造成交货单与订单对应不上。7/23/202111应收帐款中的会计业务----出具发票VF01：开票给客户开具销售发票，仓库将出库的成品移库到海关虚似仓，根据销售的产品是否内销，若是代理出口，由财务部发货过帐处理后，开具增值税发票，并在SAP系统录入销售发票；若为外销产品，由进出口部开具出口发票，财务作海关仓出口发货过帐处理，并在SAP系统录入销售发票；7/23/202112应收帐款中的会计业务----收款收款并清账预收与应收清账当一间供应商同时又是我们的客户时,应收应付清账

7、7/23/202113特殊问题的解决方法发票的冲销（VF11）发货过账冲销（VL09）7/23/202114重点了解内容VA03：销售订单查询VL03N：交货单状态查询MMBE：库存查询MB51：物料凭证清单FD10N：客户余额显示7/23/202115