用友U9_FI_应收管理培训

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1、全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-应收管理V2.0用友软件股份有限公司U9事业部目录Unit1–概述Unit2–立账概述普通立账特殊立账－销售返还、任务立账、RMA立账、KIT件、销售费用立账、管销费用立账Unit3–收款概述标准收款（包括收款任务）预收款其他收款与其他模块关联（现金银行、票据管理）Unit4–坏账计提坏账准备坏账发生坏账收回Unit5–V2改进清单Unit1-概述－接口应收收款立账客户付款客户开票组织核算组织订单出货单发票退货单同币种核销异币种核销催款对账预收款暂收款保证金坏账调整同期确认收入应收应付对冲债权转移订单出货单应收单挂起对内转移对外转移票

2、据现收款汇兑损益电子支付Unit1-概述－总体流程Unit1-概述－总体流程主操作立账收款核销月结各种处理：即大核销的概念应收核销应收调整应收应付对冲债权转移汇兑损益坏账相关业务Unit1-概述－月结处理类型说明当前期间应立账的订单/出货单/预出货单/退货单/发票/管销费用单/资产调出单全部已立账检查项当前期间的单据全部已核准必要当前期间的标准用途收/付款单全部已核销必要当前期间的关系企业交易单全部已审核必要当前期间的收入与成本完全配比必要期末已计算汇兑损益必要当期已经计提坏账准备且已核准必要当前期间的单据已生成交易分录必要当前期间的单据分录全部过账至总账必要目录Unit1–概述U

3、nit2–立账概述普通立账特殊立账－销售返还、任务立账、RMA立账、KIT件、销售费用立账、管销费用立账Unit3–收款Unit4–坏账Unit5–V2改进清单Unit2-立账－关键应用－多组织营运组织（订货组织、物流组织）核算组织法人组织工厂组织资产组织对应的开票组织对应主账簿来源组织对应立账源的创建组织业务组织结算组织当启用资金结算模块时，需指定结算组织Unit2-立账－关键应用－多组织立账依据业务组织销售订单执行组织出货单/预出货单营运组织退货单接单组织内部交易结算清单源组织开税务发票业务组织资产调拨调出货主组织费用报销报销组织管销费用单当前组织发票借项账户单贷项账户单借项通

4、知单贷项通知单预收款保证金质保金暂收款暂付款Unit2-立账－关键应用－业务类型特点：发票：必须有料品通知单：必须与发票对应，贷项通知单金额不得超过对应发票金额账户单：可以无料品其他：不能直接新增，由相关操作生成销售订单出货（包括预出货）签收对账开税务发票退货单（贷项账户单和贷项通知单才允许选择）销售费用管销费用单资产调拨内部交易结算清单（目前只支持推式立账）费用报销/关系企业交易（目前只支持推式立账）收入成本匹配（借项通知单和贷项通知单才允许选择）空Unit2-立账－关键应用－立账依据供应链单据上的设置Unit2-立账－关键应用－立账依据可选择的立账依据枚举对应于应收单头的立账依

5、据Unit2-立账－关键应用－立账依据应收单上的选择应收单中可选择的立账依据枚举对应于销售订单的立账依据Unit2-立账－关键应用－立账依据应收业务类型立账依据来源业务类型发票销售订单普通销售、委托代销、借出转销售发票出货发票签收发票对账发票、借项账户单、贷项账户单、贷项通知单开税务发票增值税普通发票、增值税专用发票、出口发票发票、借项账户单销售费用普通销售、委托代销、借出转销售发票、借项账户单管销费用单管销费用单借项账户单资产调拨资产调出贷项账户单、贷项通知单退货单普通销售借项通知单、贷项通知单收入成本匹配普通销售、委托代销、借出转销售应收业务类型、立账依据、来源业务类型的关系U

6、nit2-立账－关键应用－通知单目的：调整发票金额，故肯定对应一张发票优势：源头跟踪、即时核销应用场景：有源退货单立账收入成本配比有差额针对发票调价、调量通知单的特殊处理通知单上记录了对应发票信息若是贷项通知单则会自动执行红冲Unit2-立账－关键应用－通知单只调整单价原始所立应收单单价从10调整到15，则应该新增一张借项通知单调整数量若原来所立的应收单数量立多了，需要减少15，则应该新增一张贷项通知单数量单价金额1005500数量单价金额100101000数量单价金额1510150Unit2-立账－关键应用－通知单快速生单输入调整的单价、数量、税额、价税合计Unit2-立账－关键

7、应用－通知单输入调整的单价、数量、税额、价税合计拉式生单单据类型选择借项通知单，或贷项通知单，点击[来源单据]后，可看到此客户下的发票。Unit2-立账－关键应用－收入确认支持同期确认收入不确认收入Unit2-立账－关键应用－收入成本匹配收入成本不匹配的几种场景收入>成本：增加成本——通过新增预出货单或出货单的方式调整预出货单：用于当期没有实际的出货；出货单：用于当期确实有实际的出货；减少收入——通过增加贷项通知单调低收入成本>收入增加收入——通过增加借项通知单调高收