用友U9_FI_票据管理培训

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1、全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-NM(票据管理)V2.0用友软件股份有限公司U9事业部总体课程安排Unit1概述票据管理的总体流程及解决用户的关键问题Unit2空白票据管理空白票据管理的主要流程和业务模式Unit3付票据管理付票据管理的主要流程和业务模式Unit4收票据管理收票据管理的主要流程和业务模式Uint1票据管理概述提供空白票据的台账管理，可以满足用户对支票登记簿及其他空白票据簿的管理，支持购置、领用、报销、作废、退回的处理;提供应付票据的备查簿管理，支持应付票据的出票、承

2、兑、付款、转出、未兑现、作废、展期、换票处理;提供应收票据的备查簿管理，支持应收票据的收票、提示、托收、收款、转出、拒付、追索、退票、贴现、背书、展期、换票、质押及质押转损失处理;可以随时将会计分录转总账;票据支持的组织模式1核算组织在单一核算组织内进行收票、付票、收款、付款等票据活动。只对核算组织内的应收、应付、现金银行模块产生影响。票据支持的组织模式2（V2.0新增）结算组织当结算中心统一管理票据实物。登记票据登记薄，对票据的收款、付款、转出、背书等活动都由结算中心进行。此种情况下与单一核算组

3、织方式下处理相同；下级核算组织收取票据，上缴到结算中心。在结算中心登记收票据登记薄。登记时记录上缴票据的下级组织。以便登记内部银行账，表明结算中心代下级组织进行了收票；当下级核算组织对外付出票据时，可以向上级组织申请调剂。调剂时在结算中心登记付票据登记薄。登记时记录接受下拨票据的下级核算组织；也可对结算中心现有票据做票据背书，同时标识被背书的下级核算组织。以便登记内部银行账，表明结算中心对下级核算组织进行了付票或背书；满足结算中心应用模式下的组织设置分别设置结算中心、核算职能组织满足结算中心应用模

4、式下的组织设置建立核算到结算的业务关系票据调剂流程（V2.0新增）票据调剂流程说明（跨组织背书）核算单位收到票据核算单位收到票据，登记收到的票据信息（系统外），把票据交到结算中心。结算中心收票在结算中心票据管理中录入票据,登记结算中心内部账户日记账,生成核算组织的收款单结算中心代成员单位收票票据调剂流程说明（跨组织背书）生成核算成员组织的现金银行收款单核算成员单位票据调剂流程说明（跨组织背书）结算中心票据背书在结算中心票据管理中进行票据背书，通过背书组织标识为哪个核算组织背书，登记结算中心内部账户

5、日记账。生成背书组织的付款单。背书给另外的核算成员组织票据调剂流程说明（跨组织背书）结算中心票据背书生成背书组织的付款单。总体课程安排Unit1概述票据管理的总体流程及解决用户的关键问题Unit2空白票据管理空白票据管理的主要流程和业务模式Unit3付票据管理付票据管理的主要流程和业务模式Unit4收票据管理收票据管理的主要流程和业务模式主要针对的票据：商业汇票支票Unit2空白票据管理空白票据管理领用领用张数控制领用期限控制手工报销作废退回购置部门业务员手工付款单付票据空白票据的主要行为空白票据

6、的主要行为：空白票据簿购置：按照初始票据号和票据张数生成票据簿，企业可以知道有多少空白票据，这些票据处于什么状态。领用：对业务员领用空白票据时行登记，并可以按照部门或者业务员控制领用的限额及张数。报销：当空白票据已支付给对方单位时，对空白票据进行报销，表示票据已付出。报销就是付票据出票。作废：因票据填写错误或者其他原因造成票据无法支付或者不再使用时，可进行作废处理。作废后票据不可再用。退回：空白票据被领用后，没有支付而是被缴回财务，可进行退回处理。退回票据还可再次领用，只是一些已经填写的信息不能再

7、改变。空白票据的主要行为空白票据业务模式1空白票据的业务模式模式一：场景：手工在票据系统中领用支票，通过录入付款单（包括应收应付、现金银行的付款单，资金结算的委托付款单，费用报销的报销单）保存时自动报销支票。设置：支票在付票据类型中设置为进行空白票据管理，不登记票据登记簿。空白票据业务模式1设置手工领用空白票据业务模式1录入付款单,参照空白票据票据状态为”报销”空白票据业务模式2模式二：在直接录入付款单（包括应收应付、现金银行的付款单，资金结算的委托付款单，费用报销的报销单），当付款单保存时，同时

8、触发空白票据的自动领用和自动报销。设置：支票在付票据类型中设置为进行空白票据管理，不登记票据登记簿。空白票据业务模式3模式三：场景：在票据管理中手工领用票据，手工对票据进行报销。设置：支票在付票据类型中设置为进行空白票据管理，不登记票据登记簿。空白票据业务模式4模式四：场景：手工在票据系统中领用支票，在票据管理中录入付票据保存时，触发空白票据的自动报销。同时生成已核准状态的付款单，付款单的结算方式为现金银行类的结算方式。此时支票的状态为‘付款’。设置：支票设置为进行空白票据管理，登