用友U9_FI_应付管理培训

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1、全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-应付管理V2.0用友软件股份有限公司U9事业部目录Unit1–概述Unit2–立账概述普通立账特殊立账：采购退货、采购订单、ｋｉｔ件、销售费用、管销费用立账合并立账资产发票/费用发票V2改进清单Unit3–匹配、结算概述发票匹配发票结算V2改进清单目录Unit4–请款概述请标准款请预付款请其他款自动请款与其他模块关联V2改进清单Unit5–付款概述标准付款预付款其他付款与其他模块关联V2改进清单Unit6–Ｖ2改进清单Unit1-概述－接口应付发票付款立账供应商付款供应商订单收货单预付款暂付款保证金入库匹配结

2、算订单债务转移挂起对内转移对外转移电子支付预算保留请款同币种核销异币种核销自动付款调整应收应付对冲自动挂起自动解除汇兑损益Unit1-概述－总体流程Unit1-概述－总体流程主操作立账匹配、结算请款、付款核销月结各种处理：即大核销的概念应付调整应收应付对冲债务转移汇兑损益Unit1-概述－月结处理类型说明当前期间应立账的采购订单/收货单/配送对账单/管销费用单/资产调入单全部已立账检查项当前期间的单据全部已核准必要当前期间的应付单全部完成立账必要当前期间的标准用途收/付款单全部已核销必要IPV全部结算必要当前期间的关系企业交易单全部已审核必要期末已计算汇兑

3、损益必要当前期间的单据已生成交易分录必要当前期间的单据分录全部过账至总账必要目录Unit1–概述Unit2–立账概述普通立账特殊立账：采购退货、采购订单、ｋｉｔ件、销售费用、管销费用立账合并立账资产发票/费用发票V2改进清单Unit3–匹配、结算Unit4–请款Unit5–付款Unit6–Ｖ2改进清单来源组织对应立账源的创建组织业务组织结算组织当启用资金结算模块时，需指定结算组织Unit2-立账－关键应用－多组织立账依据业务组织采购订单当前组织收货单采购组织退货单采购组织内部交易结算清单目的组织配送对账单当前组织资产调拨调入货主组织费用报销列支组织管销费用

4、单当前组织发票借项账户单贷项账户单借项通知单贷项通知单预付款保证金质保金暂收款暂付款Unit2-立账－关键应用－业务类型特点：发票：必须有料品通知单：必须与发票对应，借项通知单金额不得超过对应发票金额账户单：可以无料品其他：不能直接新增，由相关操作生成与订单匹配（匹配层级＝2）立账依据是采购订单与实收匹配（匹配层级＝4）立账依据是收货单内部交易结算（匹配层级＝A）立账依据是内部交易结算清单不匹配（匹配层级＝0）Unit2-立账－关键应用－匹配层级采购订单实收（包括正向和负向）配送对账单销售费用管销费用单资产调拨内部交易结算清单（目前只支持推式立账）费用报销

5、/关系企业交易（目前只支持推式立账）空Unit2-立账－关键应用－立账依据Unit2-立账－关键应用－立账依据应付业务类型、立账依据、来源业务类型、匹配层级的关系费用发票应付业务类型立账依据来源业务类型匹配层级FALSE发票采购订单VMI采购结算、借入转采购2发票、借项账户单实收标准采购、工序外协采购、全程委外采购4发票、贷项账户单销售费用普通销售、委托代销、借出转销售0发票、贷项账户单配送对账单配送对账单0发票、贷项账户单管销费用单管销费用单0贷项账户单资产调拨资产调入0TRUE发票、借项账户单、贷项账户单空VMI采购结算、借入转采购2、0发票、借项账户

6、单、贷项账户单空标准采购、工序外协采购、全程委外采购4、0发票、借项账户单、贷项账户单空库存单据A、0供应链单据上的设置Unit2-立账－关键应用－立账依据Unit2-立账－关键应用非凭单式立账/推式立账上游单据核准时，直接推式生成应付单，且应付单是已核准状态，且已自动匹配，其数量、单价、金额等信息全部来源于立账源，不可以直接修改、删除、作废凭单式立账/拉式立账（单拉、批拉）应付单是开立状态，其信息可修改；过滤条件（单拉）/分单条件（批拉）可以在一定范围内可设置手工立账系统生成收款单、付款单、债务转移、应收应付对冲会生成应付单，类似于推式立账，不可以修改、

7、删除、作废快速生成（指通知单）Unit2-立账－关键应用－立账方式供应链单据上的设置Unit2-立账－关键应用－立账方式相关参数：非凭单式立账时自动确认立账Unit2-立账－关键应用－通知单目的：调整发票金额，故肯定对应一张发票优势：源头跟踪、即时核销应用场景：针对发票调价、调量通知单的特殊处理通知单上记录了对应发票信息若是借项通知单则会自动执行红冲可选择匹配：一般匹配、调价匹配、折扣匹配Unit2-立账－关键应用－通知单只调整单价原始所立应付单单价从10调整到15，则应该新增一张贷项通知单调整数量若原来所立的应付单数量立多了，需要减少15，则应该新增一张

8、借项通知单数量单价金额1005500数量单价金额100101000