用友票据管理解决方案

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1、用友票据管理解决方案一、背景票据是按照一定形式制成，写明有付出一定货币金额义务的证件，是出纳或运送货物的凭证。广义的票据泛指各种有价证券，如债券、股票、提单等等。狭义的票据仅指以支付金钱为目的的有价证券，包括：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等。目前，在社会上广泛使用的票据按管理部门分主要有两种:一种是税务部门发放的税务发票和经营性收据,另一种是财政部门发放的行政性收费(基金)收据、专用收款收据和罚没收据。不同的行业对票据的管理需求和特点不同，本方案主要针对政府行业与企业两方面介绍。(一)政府政府行

2、业为强化财政票据监管工作，近日，财政部颁布了《财政票据管理办法》（财政部令第70号，（以下简称《办法》），《办法》明确于2013年1月1日起开始实施。《办法》依据国家有关规定，对财政票据管理进行了系统规范，明确了财政票据的种类、适用范围和基本内容，规范了财政票据的领购、发放、使用、保管、核销、销毁和监督检查等管理全过程，提出了推进财政票据电子化的改革方向。相应行业的财政收费票据使用的办法与通知也相继出台，例如《医疗收费票据使用管理办法》、《财政部关于确认教育部收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》、《财政部关

3、于确认国家民族事务委员会收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》等。相关办法中明确提出了将收费票据管理纳入财政票据管理信息系统，实行全程监管。(一)企业企业中的财务票据是会计信息的主要的来源,也是会计对企业财务账目进行管理的基础。同时,也是国家有关部门管理、监督检查企业资金运作的有效方式和重要依据。因此企业的财务票据管理已成为会计管理中的一种重要规范。在市场经济快速发展和市场经济体制逐步完善的今天,企业的资金来源呈现出多元化。票据管理作为资金管理的重要环节,在财务管理中起着举足轻重的作用,是能否使企业内部监管得

4、到强化,财务制度得到健全的重要保障。一、方案总体介绍针对各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据管理难题；用友政务软件推出了为出纳、行政商务办公人员轻松、规范、准确的对各类商务票据入库、票据退库、票据发售、票据退回、票据核销和存根结转、以及票据打印、设计和管理的用友政务票据管理系统解决方案。具体要求是：实现单位所有票据的全程信息化管理，确保票据全过程的业务流、资金流、信息流的集成和闭环管理。(一)用友票据管理系统总架构图(一)用友票据管理系统部署方式1.分布部署l系统单机部署，各环节之间通

5、过票据卡交换数据。主要适合于没有网络环境的单位，票据领用单位、领用部门、领用人员之间的权限及信息通过票据卡识别和传递；2.集中部署+分布部署l服务器放在票据领用单位，联网的票据领用部门与领用单位数据通过网络互通共享，单机部署的部门与单位之间通过票据卡交换数据。适合于网络条件不均衡，部分联网，部分未联网的单位系统环境下使用。1.大集中部署l系统大集中模式，服务器部署在票据领用单位，各部门通过公网或专网连入服务器。适合于网络环境优越，领用单位、领用部门、领用个人之间都实时联网的单位使用。(一)用友票据管理系统流

6、程图(一)用友票据管理产品介绍1.用友票据出入库管理系统用友票据出入库管理系统涵盖了票据管理六大工作流程，通过对票据管理流程进行规范，建立一套完整的票据电子化管理模式，实行票据电子化模式是国家行政事业单位、公司企业完善内部管理，强化财务监管的重要手段。l产品特性Ø完整涵盖票据管理的六大工作流程软件处理内容涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转。Ø彻底解决“量清号不清”的技术难题量清号不清，是票据管理者经常碰到的问题，在日常票据管理过程中，领用、开票、

7、报损、核销等票据的数量以及票据的库存量一般票据管理账簿都可以记录清楚，但是，针对具体的某一个号码，或者某一段号码票据的情况并不清楚，这一问题即是用友票据出入库系统着力解决的一个重点问题。系统提供了三种号码清单：当前库存票据号码清单、部门待核销票据号码清单和已核销待结转票据存根号码清单，系统除了随时提供当前这几类号码清单外，还提供了以前期间的期末、期初清单状况，供用户对历史期间数据的查阅分析，彻底解决了票据管理中的“量清号不清”问题。Ø专业的票据收费项目管理系统对部门核销已使用票据的填开情况，包括收费项目、收

8、费金额进行分类管理，根据需要生成各类收费统计报表，可以作为财务管理辅助工具。Ø精准的票据去向追踪功能票据去向追踪工具，通过票据类型、批次、票据号码段对票据的当前位置，以及历史流程踪迹，进行快速精准的定位查询。Ø丰富的票据统计报表把票据像物资一样的进行查询及管理，根据票据的特点，按照票据的种类、出入库状态、领用状态、核销状态、票据号码段等多个维度，提供丰富的统计报表，满足全面的票据查询需求。Ø票据核销、缴款提醒功能