用友资金管理解决方案

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1、NCV5.01资金管理交流用友软件股份有限公司NC实施部张翊E-mail：zyi@ufida.com.cnTel:010-642362802007年4月21日资金总体企业资金管理的应用模式用友解决方案及产品配置V5资金产品强化产品应用技巧日积月累典型案例介绍主要内容本次培训目标：了解V5资金管理项目的实施思路和重点；了解网银和CA的应用了解V5资金管理产品的现状，解决了什么问题；进一步培训目标：吸收项目案例的经验，顺利实施资金项目资金总体企业资金管理的应用模式用友解决方案及产品配置V5资金产品强化产品应用技巧日积月累典型案例介绍主要内容集团总部下属公司

2、A下属公司B下属公司CXX银行XX银行XX银行客户供应商客户客户供应商供应商XX银行无法有效控制企业的经营活动和财务活动1、如何及时掌握集团及下属企业的现金流量、流向与存量2、如何发挥集团资金的规模效益，降低资金的使用成本3、如何减少企业内部交易而产生的不必要的资金流动4、如何维持现金流动的均衡性，防止支付危机5、如何减少资金结算的在途时间6、如何有效控制下属企业资金的体外循环7、如何充分利用商业银行的金融服务8、如何提供有效的资金分析报告，为筹投资决策提供依据9、如何规避企业融资、担保、对外投资的风险问题集团企业资金管理面临的问题资金管理核心问题的解

3、决策略如何有效集中资金如何进行有效利用沉淀资金如何有效计划控制如何减少资金在途如何透明化管理控制风险如何建立安全管理体系资金管理核心问题建立内外部账户的管理体系，实行现金集合库的帐户管理充分利用银企对接、网上银行来提高效率集团开展统一信贷、授信管理建立统一的资金计划管理体系通过网银管理接口，实现实时的集中监控、分析预警CA建设资金流管理为核心1、掌控集团完整的资金流；2、维持资金流动的均衡性，防范资金风险；3、降低资金占用和使用成本；4、充分利用商业银行的金融服务。集团总部下属企业主管资金管理中心商业银行现金流入现金存量现金流出下属企业内部员工客户供应

4、商销售(应收款)内部费用计划控制采购（应付款）财务会计平台内部结算支出计划控制收入计划考核评价网银系统网上报账财务会计核算资金管理的总体目标以安全、效益为总体目标，以企业资金循环为主线，从企业层面、全方位管理现金流，并为管理提供决策支撑，提升企业价值。资金管理的总体目标加强现金流量管控，建立现金流事前预算、事中控制和事后评价相结合的管控体系。加强对现金流源头的结构性分析和流入规律的把握，分析企业资金回笼渠道、回笼速度、风险控制点。资金总体企业资金管理的应用模式用友解决方案及产品配置V5资金产品强化产品应用技巧日积月累典型案例介绍主要内容企业资金管理

5、的应用模式讨论之一集中监控模式统收统支模式现金集合库模式预算驱动拨款模式集中监控模式统收统支模式现金集合库模式预算驱动拨款模式实际工作中各种业务模式是混合使用的;集团企业资金管理的趋势是越来越集中进行管理，资金预算管理与结算业务的结合日益紧密。资金管理应用模式讨论之二集中报账模式拨付备用金模式结算中心模式内部银行模式财务公司模式资金管理应用模式讨论之三资金监控模式三算合一模式资金管理模式之集中监控资金计划数据内部帐户数据外部帐户数据工行银行农业银行中国银行建设银行集中监控招商银行浦发银行民生银行光大银行中信银行兴业银行交通银行华夏银行……资金集中监控资

6、金存量分析资金流量分析资金流向分析预算执行情况分析资金头寸预测分析资金安全保有量分析内外部融资报告分析内外结算情况分析资金计划资金结算银行数据资金预测商业银行网银接口实践应用系统应用部署图应用场景集中监控--应用价值应用价值1应用价值2应用价值3实时掌控全集团及下属企业的实际现金流和现金存量，为集团的资金实时监控提供手段通过银企互联，建立集团与下属公司共享、快速、安全的资金通道，提高资金调拨速度为集团总部的资金平衡和调度提供技术手段资金管理模式之三算合一现金集合库—收支两条线—协议归集现金集合库—收支两条线—主动归集独立账户价值图产品地图账户管理模式了

7、掌控集团完整的资金流CM维持资金流动的均衡性,防范资金风险充分利用商业银行的金融服务降低资金占用和使用成本风险管理资金预测综合授信信贷管理资金票据资金计息网上银行资金计划资金结算远程结算应用场景三算合一--账户管理模式现金集合库—收支两条线—协议归集现金集合库—收支两条线—主动归集独立账户三算合一---管理组织模式资金管理部结算中心多级结算中心（清算中心）财务公司+结算中心资金结算与预算的关系问题号分析角度收支计划全面预算1使用目的集团资金的实际执行、调拨、控制和分析集团战略发展目标的确立、实现、控制和分析2使用组织集团资金管理部门如结算中心、财务公司

8、资金结算部集团预算编制体系、集团财务部3周期长短通常可以作出周计划、甚至日安排至多作出月预算4