用友U871应收款管理培训

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1、用友U871应收款管理培训第一部分应收管理概述第二部分应收管理初始化第三部分日常业务处理第四部分账表查询与期末处理课程内容一.应收管理系统总体介绍应收管理系统与其他系统关系应收款业务总体流程第一部分应收管理概述一.控制参数设置二.初始设置三.期初余额录入第二部分应收管理初始化一.应收单据处理二.收款处理三.核销处理四.票据管理五.转账业务六.坏账处理七.制单第三部分日常业务处理一.单据查询二.账表管理三.期末处理四.取消操作第四部分账表查询与期末处理一.应收管理系统总体介绍应收管理系统与其他系统

2、关系应收款业务处理总体流程第一部分应收管理概述应收管理总体介绍详细核算应用方案简单核算应用方案应收款管理应付款管理销售管理网上银行总账财务分析UFO销售管理应收款管理总账控制参数：设置选项常规“应收账款核算模型”应收系统与其他系统关系凭证导入导出应用函数分析数据转账收款结算情况销售发票销售调拨单应收款管理应付款管理财务分析销售管理总账UFO报表网上银行合同管理出口管理应收合同结算单出口发票应收款业务总体流程一.控制参数设置二.初始设置三.期初余额录入第二部分应收管理初始化控制参数设置“常规”

3、页签单据审核日期依据：假设：单据日期4月1日，业务日期（登录日期）4月6日难点参数示意：如果选择单据日期,入账日期为如果选择业务日期,入账日期为控制参数设置“凭证”页签控制科目依据——按客户分类、按客户、按地区分类根据选择按不同的分类来设置应收科目和预收科目此参数控制了“初始设置”中“控制科目设置”的方式。而“科目设置”是制单时，系统自动带入入账科目的选取依据。如图是按地区分类设置科目。控制参数设置销售科目依据—按存货、按存货分类设置销售科目依据是为了在【产品科目设置】中可以针对不同的存货（存

4、货分类）设置不同的产品销售收入科目、应交增值税科目。如图是按存货分类设置科目。控制参数设置只有在企业门户【控制台-数据权限控制设置】中对客户（部门）进行记录集数据权限控制时该选项才可设置“权限与预警”页签是否启用客户（部门）权限：选择启用：则在所有的处理、查询中均需要根据该登录用户的相关客户（部门）数据权限进行限制。控制参数设置信用比率=信用余额/信用额度，信用余额=信用额度-应收账款余额。当选择自动预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的客户记录。即只要该客户的信用比率小于等于设置的提前比

5、率时就对该客户进行报警处理。若选择信用额度=0的客户也预警，则当该客户的应收账款>0时即进行预警。若登录的用户没有信用额度报警单查看权限时就算设置了自动报警也不显示该报警单信息。该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发票和应收单时候。信用额度控制值选自客户档案的信用额度。是否根据信用额度自动报警：控制参数设置如果您选择了进行信用控制，则您在应收款管理系统保存录入的发票和应收单时，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额>信用额度，系统会提示本张单据不予保存处理。该参数的作用范围仅限于在本系统中增加发

6、票和应收单时候。信用额度控制值选自客户档案的信用额度。此选项不影响销售系统，也就是说：应收系统和销售系统可以分别启用或关闭信用控制。是否信用额度控制：初始设置设置科目基本科目设置控制科目设置产品科目设置结算方式科目设置初始设置账期内账龄区间设置逾期账龄区间设置报警级别设置单据类型设置期初余额录入基本流程录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。期初余额录入后，可与总账系统对账。在日常业务中，可对期

7、初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。在应收业务账表中查询期初数据。一.应收单据处理二.收款处理三.核销处理四.票据管理五.转账业务六.坏账处理七.制单第三部分日常业务处理应收单据录入销售管理若与销售系统集成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的应收单在此录入。销售发票应收单手工录入系统传递应收单表头中的信息相当于凭证中的一条分录，表头科目为核算该客户所欠款项的一个科目。表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录若不与销售系统集成，则要

8、录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。应收单据审核当选项中设置单据审核日期依据为单据日期时，该单据的入账日期选用自己的单据日期。审核时若发现该单据日期所在会计月已经结账，则系统将提示不能审核该单据，除非修改审核方式为业务日期审核入账应收单据审核后形成应收账。对应收单据可进行单张审核、手工批审、自动批审,以及单张和批量的弃审。当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部分，作应收账款处理。应收账合同结算单出口发票审核按单