筹资管理岗位设置.doc

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1、筹资管理岗位设置1•筹资管理控制岗位职责企业在设置岗位时应避免将岗位的主要职责和其不相容的职责放到一起，导致管理混乱，造成不必要的损失。现将筹资过程屮涉及到的管理岗位的主要职责与其不相容的职责分开，如表9・1所示。表9・1筹资管理控制岗位职责一览表筹资管理控制岗位主要职决不相容职责1.总裁◊审批财务管理的规章制度◊审批企业的财务规划◊审批筹资预算◊审批筹资方案◊审批筹资合同或协议◊签订筹资合同或协议◊制定财务管理的规章制度◊制定企业的财务规划◊编制筹资预算◊编写筹资方案◊拟写筹资合同或协议2.财务总监◊制定金业的财务规划◊审核企业财务管理的规章制度◊审核筹资预算◊审核筹资方案◊审核筹资合同

2、或协议◊审批企业的财务规划◊制定企业财务管理的规章制度◊编制筹资预算◊编写筹资方案◊拟写筹资合同或协议3.法律顾问◊审核筹资方案的合法性◊审核筹资合同或协议的合法性◊编写筹资方案◊拟写筹资合同或协议4.财务部经理◊制定企业的财务管理制度◊指导筹资主管编制筹资预算◊指导筹资主管设计筹资方案◊审核企业的财务管理制度◊审核筹资预算◊审核筹资方案◊审核筹资合同或协议◊指导筹资主管拟写筹资合同或协议5•筹资主申◊管理筹资渠道◊编制筹资预算◊设计筹资方案并编写具体内容◊拟写筹资合同或协议◊审核筹资预算◊审核筹资方案◊审核筹资合同或协议6.筹资专员◊为筹资主管编制筹资预算提供帮助◊为筹资主管编写筹资方案

3、提供帮助◊配合主管执行筹资的具体工作◊审核筹资预算◊审核筹资方案7.会计◊审核筹资的会计凭证◊计算企业筹资应付的利息或应发的股利◊准确对企业的筹资活动进行会计记录◊缴纳利息或发放股利8.出纳◊核实筹资资金的到位情况◊缴纳利息或发放股利◊审核筹资的会计凭证◊计算企业筹资应付的利息或应发的股利9.稽核人员O审杳企业筹资偿付的记账凭证编写筹资偿付的记账凭证◊2•筹资管理相关岗位的工作职责（I）筹资主管岗位的主要工作职责，如表9・2所示。表9・2筹资主管岗位工作职责一览表岗位名称筹资主管部门名称/编号直接上级财务部经理工作联系内部企业财务部外部备银行、证券商等融资机构工作目标筹集到企业生产经营发展

4、所需要的资金序号工作职责负责程度1积极跟踪金融市场的供求、利率、筹资成木等的变化人U匸土贝2与市场上的融资机构保持良好的关系，建立企业多元化的筹资渠道土JAI3分析金业的资木与负债，对金业的最佳资木结构进行预测人—f-i土贝4根据预测，编制筹资预算并设计、编写筹资方案部分5根据批准的筹资方案拟写筹资合同或协议人=匸土贝6监督备项资金的使用，优化资金组合，提高资金的利用率人=匸土贝7协调财务部经理缴纳筹资利息或发放股利支持确认我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！确认人：确认日期：生效口期批准口期（2）筹资专员岗位工作职责，如表9・3所示表9・3筹资专员岗位工作职责一

5、览表岗位名称筹资专员部门名称/编号直接上级筹资主管工作联系内部企业财务部外部各银行、证券商等融资机构工作目标帮助筹资主管编制筹资预算与方案，负责具体的筹资工作以帮助企业筹集到资金序号工作职责负责程度1根据金融政策和行业政策分析市场和项目融资风险，对企业资金需求进行预测，并出具分析报告全责2通过市场调研及分析预测，在筹资主管编制筹资预算与方案时提供帮助3协助筹资主管拟写筹资方案或协议全责4协助筹资主管与融资机构协调、沟通，以求达成筹资协议部分5配合筹资主管根据相关的筹资方案完成筹资工作全责6协助筹资主管监督各项资金的使用，确保资金的使用率全责确认我己经准确理解并完全接受以上职责安扌也并承诺权

6、力履行以上职责！确认人：确认日期：生效日期批准日期