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1、东方航空筹资之路与 资本结构分析小组成员：财务0801公司简介1财务数据分析2筹资之路3问题及建议5筹资之路与资本结构分析资本结构分析4Thankyou!一、公司历史199319951997200220101988前身中国东方航空公司成立于1988年6月中国东方航空股份有限公司于1995年4月正式成立1993年10月，中国东方航空集团公司成立，由区域性航空公司转变为国际性航空公司1997年在香港、纽约、上海三地证券市场挂牌上市2002年东航与中国西北航空公司、云南航空公司联合重组2010年2月东方航空与上海航空联合重组，使原
2、上海航空股份有限公司成为东航的全资子公司东方航空公司总部设在上海，是中国三大民用航空运输骨干企业之一，截至2010年1月，东航集团总资产约为1085亿元人民币，拥有大中型运输飞机330多架，通用航空飞机18架，通航点151个，从业人员超过6万人。二、东方航空主营业务国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务通用航空业务航空器维修航空设备制造与维修国内外航空公司的代理业务与航空运输有关的其他业务等三、公司治理结构四、公司前十大股东构成东方航空(600115)主要股东截至日期2010-06-30公告日期2010-08-30
3、股东总数203995平均持股数55278股(按总股本计算)编号股东名称持股数量(股)持股比例(%)股本性质1中国东方航空集团公司483137000042.84↑流通A股2HKSCCNOMINEESLIMITED(含东航国际控股(香港)有限公司)347220000030.79流通H股3上海联和投资有限公司5024000004.46↓流通A股4中国航空油料集团公司4210530003.73↑流通A股5锦江国际(集团)有限公司4003350003.55↑流通A股6航天投资控股有限公司2105260001.87↓流通A股7中银集团投
4、资有限公司182164000↓1.62↓流通A股8航天科技财务有限责任公司947368000.84↑流通A股9中外运空运发展股份有限公司831579000.74↓流通A股10中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金740496000.66流通A股五、存在控制关系的关联方简况企业名称主营业务中国东方航空集团公司集团下属企业经营管理上海东方飞行培训有限公司飞行人员及其他与航空有关的人员培训齐鲁东方航空食品有限公司食品生产及销售.机上配餐及餐饮服务江苏东方航空国际旅行社有限公司旅游服务.百货工艺美术品销售东航大酒店有限公司销售
5、包装食品、饮料、针纺织品、百货、五金交电等中国货运航空有限公司国际(地区)、国内航空货邮运输业务江南旅游(香港)有限公司旅游服务东方航空(汕头)经济发展有限公司生产、销售航空用品；销售五金交电、化工、化工原料等中国东方航空江苏有限公司国内和经批准的国际航空客、货、邮运输业务东方航空江苏广告公司设计制作国内报刊，广告，印刷品等上海东方福达运输服务有限公司航空及海上进出口货物运输代理；国际航空快递上海东航投资有限公司实业投资及其相关业务的咨询服务上海东方飞机维修有限公司飞机航线修理业务2009年重大事项2009年重大事项2009
6、年重大事项目前负债率约94%，关注再次注资进展东方航空是三大航中获得政府注资力度最大的一个，经过两次注资，东方航空共募得资金140亿元，其中东航集团注资100亿元，其他九名特定投资者贡献40亿元。通过这两次注资以及合并上海航空，公司总股本由48.7亿股增加到目前的112.8亿股。东航集团的控股比例由59.67%变为59.94%。在第二次注资完成和吸收合并上航后，东方航空的资产负债率降至93.94%，每股净资产由负值转正为0.47元。2009年重大事项财务数据分析报表日期2010-09-302010-06-302010-03-
7、312009-12-31流动资产合计14,040,400,000.0014,059,400,000.0014,062,300,000.006,863,940,000.00非流动资产合计88,820,300,000.0087,693,400,000.0077,689,200,000.0065,154,700,000.00资产总计102,861,000,000.00101,753,000,000.0091,751,500,000.0072,018,700,000.00流动负债合计41,352,200,000.0046,021,7
8、00,000.0050,587,000,000.0035,663,000,000.00非流动负债合计45,369,100,000.0042,908,000,000.0038,401,800,000.0032,742,500,000.00负债合计86,721,400,000.0088,929
