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1、２００６年度财务状况分析组员:张婧倞倪媛婧邱瑜张阳黄涛徐佳飞胡冰寒张金山沈树林欧阳良日(财务0602)百联股份筹资之路与资本结构分析2008年第三季度主要财务数据流动资产1,825,484,716.07流动负债7,317,551,224.90货币资金736,807,628.39应付帐款735,669,608.17应收帐款145,704,692.12预收帐款293,077,894.21其他应收款782,682,286.32长期负债预付帐款16,797,917.52负债合计7,750,525,303.40存货143,488,191.72股东权益6,206,195,653
2、.70待摊费用224,631,377.84股本1,101,027,295.00长期投资487,896,482.83资本公积2,917,776,889.19固定资产6,791,622,218.27盈余公积414,444,674.40无形资产1,615,274,496.82未分配利润814,657,718.43资产合计13,956,720,957.10负债及股东权益合计13,956,720,957.10IPO发行上市时间：1993-02-19每股面值(元)：1.00发行量(万股) ： 2300.00每股发行价(元) ： 8.90发行总市值(万元)：20470.00主承销
3、商： 上海万国证券公司上市推荐人： 申银万国证券股份有限公司筹资之路发行前每股净资产:10发行后每股净资产:52.5上市首日收盘价:70上市首日最高价:84上市首日交易量:4，012，500上市首日成交额:287，552，992权益资本筹集债务资本筹集权益资本筹集百联股份的权益资本筹集主要是通过三次配股，一次资本公积转增以及留存收益配股公告日配股方案（每10股配股股数）配股价格（元）基准股本配股上市日募集资金1999.04.203.00546402.551999.04.22329,169,4351997.06.112.734.226167.551997.0
4、6.16293,039,472.61993.06.126.00612108.64188,430,792注：配股总计募集资金810,639,699.6元权益资本筹集资本公积转增2001年7月实施了经2000年股东大会审议通过的该年度资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增1股，转增后公司总股本上升为582，847，939股。留存收益年份1994199519961997199819992000未分配利润769448209360417.8368903874.494214228.047004322.133,416,627.4548,510,091.732001
5、200220032004200520062007未分配利润4,859,797.4342,793,483.9363,824,613.00331,210,011.97385,677,919.40329,022,317.82262,707,646.14年份1994199519961997199819992000提取法定盈余公积961797010429605.3810826083.0313789281.1814418997.5312889057.384875433.062001200220032004200520062007提取法定盈余公积2067789.784741710
6、.817000250.6817722120.332367845.0946860601.6814652249.05未分配利润提取法定盈余公积返回我们可以发现，近几年，百联股份都没有增发新股、配股和资本公积转增，而是主要靠留存收益增加权益资本，而且未分配利润逐年增加，在最新的08年的第三季度的季报我们可以发现未分配利润已经高达8亿。债务资本筹集债务资本包括短期债务，长期债务和租赁等筹资方式．百联股份债务资本筹集在短期债务方面形式多样，而在长期债务方面只有长期借款。以下以图表介绍并分析百联股份94至07年主要债务筹资活动年份199419951996199719981999
7、2000短期借款1100000001751000002244000003452000005910000001639522846.221663848347.74应付帐款107859240192444022.71144370438.72135490303.49194788100.41295817248.91303628624.36应付票据0.0005652976.026523906.893967525.363325489.091,021,614.47668,640.00预收账款0.006907084.0722917175.3439835355.0150003268.
