财务管理实例及财务知识分析方案.ppt

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1、U9V2.5组件化实施方案实例指导用友软件股份有限公司姓名CBO-210财务相关档案财务相关档案银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则银行、账号-银行（银行类别）建立银行信息前应先建立银行类别信息，具体方法有两种：方法一：点击带有下划线的银行类别建立；方法二：点击【相关功能】-【银行类别】建立。银行、账号-银行（银行类别）【银行类别】是区别不同商业银行的唯一标识，系统预置了目前主要商业银行的类别标识数据。【标识】主要用于网银系

2、统。银行、账号-银行（银行）【编码】建立银行信息的编码，不允许重复；【SWIFT号码】银行在国际报文传输中使用的专有号码；【机构号】银行在人民银行注册的机构编号；【联行号】银行的联行号；【网银系统版本号】网银系统版本号。银行、账号-账号【银行账号】同一银行下的账号不允许重复，账号长度只能小于等于银行类别中定义的银行账号长度。【默认账户】业务单据中自动带入的账户。【多币种】是否可进行多币种管理；【基本帐户】是否为企业银行结算的基本账户；【允许子帐号】是否允许使用内部管理账号；【网银账号】是否为网银账号，开户人类型为“组织”时，才可设置。【暂封】网银账号不用于网银

3、交易时的设置。【检查签约标志】网银账号、银行类别为建行时需设置此项。【客户签名】银行类别为“光大”时需录入此项。银行、账号-账号【币种】账号下管理的币种；当前账号若对金额控制可录入【最低金额】或【最高金额】；金额控制方式分为严格控制或不控制，若选择严格控制还可以进一步选择是否允许超过额度，以及超额是按金额控制还是按超额比例控制；账号的状态可分为冻结、解冻、销户。【冻结】账号暂时不使用；【解冻】冻结的逆向操作；【销户】账号不再使用，没有逆向操作；财务相关档案银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账

4、设置会计期间映射会计科目映射凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则结算方式【结算方式类】系统内置的结算方式，如图所示：【业务属性】系统内置业务属性，分为以下三类：现金业务、银行业务、票据业务；【支付手续费】结算业务是否需支付手续费；【承担方】手续费的承担人，分为以下二类：本方、对方；【支付方式】手续费的支付方式，分为以下三类：直接扣除、单独扣除、定期扣除；【缴存现金】当前结算方式是否接受缴存现金；财务相关档案银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射凭证类型映射设置转

5、出凭证关系企业匹配规则收款条件【适用币种】空，表示该收款条件适用于所有币种；【折扣依据】分为未税金额、含税金额；【多折扣率】若选中，可以现金折扣中录入多行数据，否则只能录入一行数据；收款条件【超期罚息】逾期是否计息；【复利计息】超期罚息是否按复利计算；【结算方式】可选择单一结算方式，也可选择多种结算方式的组合；【支付比例】结算方式为多种结算组合时各结算方式的支付比例。财务相关档案银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则付款条件相

6、关栏目的含义请参考收款条件。财务相关档案银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则交易折扣交易折扣：销售过程中使用人工折扣时，需要定义的折扣项目。【折扣依据】分为价格、金额；【折扣类型】分为行折扣、整单折扣；当[折扣类型]为“整单折扣”时，[折扣依据]必须为“金额”；【折扣方向】分为正扣、倒扣；正扣的折扣额=交易额*折扣率；倒扣的折扣额=交易额*(1-折扣率)；【折扣金额】折扣表示为数据；【折扣率】折扣表示为比率；财务相关档案银行

7、、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则账龄区间【账龄区间】用于应收账款、应付账款账龄分析及库存库龄分析【时间单位】系统提供以日、周、月为周期的时间间隔单位【计提比例】应收账款以账龄法计提坏账准备时各期间的计提比率财务相关档案银行、帐号结算方式收款条件付款条件交易折扣账龄区间会计日历账簿会计日历凭证类型账簿凭证类型账簿转换规则并账设置会计期间映射会计科目映射凭证类型映射设置转出凭证关系企业匹配规则会计日历【会计日历】设置企业进行会计

8、核算时使用的日历，可按日、周、月、季、