公司审批报销程序.doc

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1、公司审批报销程序一购买部门填写申购单,部门主管及申购人签名;二采购部门询价填写单价后采购主管签名;三财务部审核审核后财务负责人签名;四送呈总经理审批;五物品购买后由采购部填写报销单,申购部门主管签名,交财务部审核,呈总经理审批后到出纳处报销.六申购金额超过一万元以上须请示董事长,经同意后再进行购买.凡购买金额超过50元以上,均需填写申购单.报销流程申请人申请分管部门主管初核财务核对总经理核批出纳处领款在填写报销单时应当附有证明单据（税务机关开具的正式发票）等具体如下：1.招待费用报销:员工在进行接待前先填写接待申请单,经审批后凭申请单及餐费(住宿)发票进行报销2.汽车修理报销:员工在

2、进行汽车维修前填写汽车维修申请单,经审批后凭申请单,汽车修理厂维修清单及发票进行报销.3、交通费误餐费报销：员工在工作时间外出办事回来时报销误餐费应当附有人员外出单及乘车发票、餐饮发票。4、快递费报销：员工收到货代公司寄来发票或供应商寄来样品到付快递费报销时，应当附有快递单及其快递公司出具的正式发票（如月结部份应当整理汇总表格其资料按表格顺序排好给财务部审核方能报销）。5、购买工作用品报销：员工在购买物品前应当先填写申购单送签后，由采购部统一购买物品，购买回来的物品应当在一周内报销，报销时应当附有报价单、送货单、发票、验收报告单。6、运费报销：员工负责出货运费申请报销时应当先填写运费

3、申购单说明运费申请内容清楚，运费报销时应当附有运费申请单、发票（如月结部份应当整理汇总表格其资料按表格顺序排好给财务部审核方能请款）。7、购买固定资产报销：各部门需购买资产的（该资产使用寿命超过一年以上的，一般在3000元以上具体看情况而定）应当先填写申购单送签后，由采购部统一购买物品，购买回来的固定资产应当在一周内报销，报销时应当附有报价单、购销合同、财产验收单、发票。8、预付货款请款：负责采购的员工应先填写申购单，后附有采购单或购销合同（备注栏应注明预付货款等）、增值税票。9、借支现金：员工借支现金购买商品时应先填写借款单及借支原因说明，若是购买商品则购买商品回来时应当填写冲转预

4、支借款单，冲转时后应当附有报价单、送货单、发票、验收报告单等（借支应在当月内冲账，特殊情况除外），若不附合报销规定则应当在该借支人员当月工资回。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。10、员工工伤报销：员工工伤报销时应当附有工伤报告书，病历明细表，发票。11、员工话费报销：员工有话费补助的，应当自己自备发票填写报销单报销。12、所有月结部份费用：各负责人应当在交到财务人员手前是整洁完整的，附有汇总表格核对清楚的，不得在未通过整理就交给财务人员审核，否则拒收。出差管理条例1目的1.1为加强公司行政事务管理，提高办事效率，使公司员工出差管理有所依循，特制定本条例。2本条例适用范围

5、2.1包括公司所有因公出差的员工。3本条例适用时机3.1公司员工出差时。4出差管理规定4.1本公司员工出差分为：4.1.1当日出差：出差当日可能往返者。4.1.2远途出差：出差必须在外住宿者。4.2出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。4.3出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相应数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，不能跨月报销差旅费。4.4出差时，应将工作事务交接好，以便外出时各方面工作的协调、联络。4.5出差人员回公司之后应将出差申请单交至财务部。4.6出差的审核权限决定权限如下：4.6.1员工当日出差时由直属主管/经理核准

6、。4.6.2长途出差：4日内由总经理核准，4~8日以上由董事长核准，部门经理以上人员一律由董事长核准。4.7出差人员不得报支加班费，但假日出差另计。4.8出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。4.9员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情况，除将所虚报款项追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。4.10当日出差差旅费支付。4.10.1员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费。4.10.2当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘坐计程车。4.10

7、.3当日出差膳食费每餐补助20元（桂林市除外）。4.10.4招待费由领导核定，凭据报销。1.1远途出差（广西省外）：差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、招待费等。1.1.1交通费、住宿费、膳食费按实际报销，超标自付，欠标不补，标准如下：职务住宿标准膳食标准出差方式经理级及以上人员400元以下（含400元）120元以下/天（含120元）飞机、火车软卧一般员工200元以下（含200元）60元以下/天（含60元）火车硬卧、汽车4.11.2如出差地属直辖市或省会城市