XXX商贸公司集团管理制度手册.doc

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除目录第一部分：组织及人事1.集团组织架构图42.集团财务部组织架构图53.各品类发展部财务分部组织管理办法64.商贸发展部财务分部组织管理办法125.省直财务经理工作细则166.集团人事管理制度217.集团轮岗管理规定368.集团亲属回避规定389.HA集团财务部经理级岗位上岗选拔管理办法4010.财务部绩效管理办法4211.财务部季度奖金管理办法4912.财务部职员级人员薪资管理指导意见5313.财务部岗位说明书(略，另见附件)第二部分：内控管理此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除1.HA集团收支报

2、销审核审批制度（适用商贸）582.HA集团收支报销审核审批制度（适用品类）733.HA集团经营预算管理（暂行）办法874.员工旅差费用及补贴报销标准（适用集团）945.员工旅差费用及补贴报销标准（适用商贸）986.电话（手机）费报销标准1037.HA集团不良资产管理制度1048.HA集团货币资金管理制度1179.HA集团固定资产管理制度12010.电脑发放、移交及废旧电脑集中处理程序12511.仓储库容管理指导规范11512.商贸分公司仓储货品管理办法12813.HA集团存货盘点制度14414.HA集团现金盘点制度14815.商贸分公司费用报销及货币资金若干事项管理办

3、法15116.HA集团内部交易管理制度15717.销售与应收账款控制制度162此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除1.海外销售内部运作制度1812.基建工程管理制度1863.HA集团财务会计稽核制度1894.HA集团产品价格管理办法1945.HA集团客户管理办法198第三部分：其他6.财务部文件收发管理规定2047.工作汇报制度2098.HA集团公文管理制度2139.HA集团物业管理制度223此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除第一部分：组织及人事1.集团组织架构图此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联

4、系网站删除CEO此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除2．集团财务部组织架构图此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除3.各品类发展部财务分部组织管理办法（试行）为了规范各品类发展部财务分部（简称“各品类财务分部”）的设置，提高行政和服务效率，确保正确有效行使财务管理职责，制定本办法。第一节各品类财务分部的定位、功能与管理关系第一条各品类财务分部为集团财务部于各品类发展部的派设机构，构成各品类发展部之基本职能部门之一，履行和组织各品类发展部之日常财务管理之责，为各品类发展部提供财务管理专业的支持与服务，同时代表集团利益对各

5、品类发展部的经营者行为进行着合理规范和约束。各品类财务分部负责人依据品类发展部实际情况设置总经理或经理职务，各品类财务分部负责人接受集团财务部的委派管理，同时对各品类发展部总监负责。第二条各品类发展部与集团财务部共同履行对于各品类财务分部的各自管理职责，并有效配合和相互支持，以共同支持和促进各品类财务分部的财务管理任务与职责的有效完成，推进财务管理水平提升。第三条集团财务部对于各品类财务分部的管理职责如下：1、集团财务部在财务管理专业事项上对各品类财务分部实施指导、组织、协调、监察和控制，以及对各品类发展部中所发生的日常重大财务管理专业事项进行决策和管理。财务管理专业

6、事项系指如基本会计政策、财务制度、内控管理、资金管理、税务计划的拟定、组织实施及管理等系列涉及财务会计、经营理财的各类基本事项；2、集团财务部对于各品类财务分部的各级财务人员人事事项拥有最终的决定权。第四条各品类发展部对于各品类财务分部的管理职责如下：1、在集团基本财务制度和财务管理宗旨思想的指导下，根据各品类发展部的整体经营管理要求和工作实际，对各品类财务分部的工作进行日常的安排、布置和管理，主要管理职责与层面为：此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除（1）对各品类财务分部实施具体的任务布置与要求；（2）对各品类财务分部的日常财务工作完成质量

7、和开展情况实施检查；（3）在集团财务部授权下，针对性地制定及组织实施有关具体财务事项的实施管理办法；（4）协调各品类财务分部于各品类发展部的工作开展。2、对各品类财务分部的日常工作纪律行为进行管理与监督，如对各品类财务分部的出勤事项进行管理；3、对各品类财务分部人员的日常人事异动、薪资管理事项提出建议与意见；4、参与实施对各品类财务分部的考核管理；5、对各品类财务分部全部财务人员的绩效考核薪资额度进行最终的核准。第二节各品类财务分部之下设财务单位的定位、功能与管理关系第五条各品类财务分部依据各品类发展部之下设生产公司对应派设财务科室，财务科室负责人依