对公柜面业务流程介绍.ppt

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1、对公柜面业务办理流程2012年6月营业机构一日流程对公柜面基础业务办理流程营业机构一日流程机构日启机构签到柜员签到柜员日结柜员签退机构日结日常业务办理机构签退营业机构一日流程—机构日启网点日启工作说明CCBS网点日常维护在每日机构开门时网点主管执行CCBS网点日常维护。在登录login界面输入da营业机构一日流程—机构日启营业机构一日流程—机构日启网点日启工作说明在CCBS网点日常维护界面选择[1.网点开关手工强置]营业机构一日流程—机构日启网点日启工作说明在CCBS网点日常维护界面选择[2.网点日启]营业机构一日流程—柜员进入系统机构柜员签到流程说明开启终端，在

2、login界面输入du，不用输入密码直接进入到DCC系统，在输入逻辑终端号界面输入之前分配好的三位的逻辑终端号。营业机构一日流程—柜员进入系统营业机构一日流程—柜员进入系统营业机构一日流程机构、柜员签到机构签到：0001营业单位签到柜员签到：0003柜员/主管签到日间业务办理柜面业务：对公、对私柜面业务办理内部业务：现金及重要单证调拨、内部账务处理营业机构一日流程—日间业务办理原则对单位提交的付款凭证，按照“受理—审核—验印（双人验印）—记账—复核—付款”的程序办理，本行单位间的转账结算必须先记付款单位账户，后记收款单位账户。现金收入必须“先收款，后记账”，现金付

3、出必须“先记账，后付款”。受理收款单位提交的他行付款凭证，必须在本行办妥收款手续后方可支付。受理时应在进账单回单上加盖“中国建设银行票据受理专用章（收妥抵用）”。通过票据交换提回本行的付款凭证不能支付时，必须在规定的时间内退票。内部会计事项按照“填制凭证—审核—记账—复核”的程序办理。营业机构一日流程—日间业务办理原则柜员根据审核无误会计凭证，按照《中国建设银行对公柜面业务操作手册》相应业务操作流程，分别启用相应的交易完成系统要素录入。对于风险较高的业务，需经有权人授权，需换人复核的业务，需再次键入全部或部分要素实时复核后完成账务处理。账务处理无误后，打印系统认证

4、记录，签发回单。需要客户签收的事项，及时与客户进行签收登记当日营业开始，有关账务应首先支付前一天的代付款项。当日对外营业时间内受理的收、付款结算凭证，必须当天处理完毕营业机构一日流程—柜员日结、签退柜员营业结束，启动“0060柜员结账”交易，选择试结账或者正式结账，然后按币种输入现金金额、券别，按凭证种类输入持有的重要空白凭证、有价单证数量。注：（1）若为正式结账，输入现金、重要空白凭证数量核对一致后，柜员结账完毕。（2）若核对不一致，应重新清点，（或通过“0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印”和“0035柜员重要单证存量查询”来核对查找原因）确属不符，应经主

5、管授权后挂账处理。（3）柜员正式结账最多可执行3次，若连续三次正式结账中均有不符，则系统提示需A级主管授权后自动挂账，并打印挂账清单，柜员结账结束。柜员日结成功后，系统联动打印出柜员尾箱库存现金登记簿。柜员启动“0051连线/预约报表管理-查询”交易，选择需打印的报表、清单、登记簿，在报表名上按CTRL-Z下载打印柜员重要空白凭证登记簿、柜员账务交易流水清单。柜员日结完毕后，按ESC键退出系统，系统自动进行柜员签退。营业机构一日流程—柜员日结、签退0060柜员结账0060日期://------------------------------------------

6、-------------------------------------[柜员结账]操作员号:310613636301操作员姓名:是否正式结账:N试结账--------------------------------------------

7、币别币别中文名称柜员现金余额

8、

9、0.00

10、

11、-------------------1,1-------------------------------------------------------------------------------------

12、凭证种类单据名称柜员凭证张数

13、

14、0

15、

16、

17、-------------

18、-----------------1,1------------------------------结账结果:-------------------------------------------------------------------------------[输入状态]F1-帮助,ESC-退出,PgUp-上翻,PgDn-下翻,↑-光标上行柜员:310613636-301画面：0202帮助:营业机构一日流程—机构日结、签退1.营业机构柜员全部日结后，由B级（含）以上主管柜员直接执行“0062机构结账”或普通柜员启动“0062机构结帐”（但须由B级（含）以上

19、主管柜员授