Oracle11i总帐管理系统.ppt

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1、总帐管理系统主要内容第一单元：帐套第二单元：日记帐第三单元：预算第四单元：高级帐户结构和控制第五单元：报表和分析工具第六单元：外币和多币种会计第七单元：多公司会计与合并ORACLE财务总体架构总帐应付采购销售应收资产库存现金1234567891011121314151:采购订单2：发票、付款3：应计负债4：资产发票5：采购入库、退货6：资产的事务处理7：库存事务8：总帐模块中有关银行的分录9：库存、销售退货10：发票、收款、杂项11：银行收款12：销售订单13：银行付款14：销售订单15：采购订单Oracl

2、e应收Oracle现金管理Oracle总帐Oracle项目Oracle定单应收帐款模块与其他模块的集成Oracle应付Oracle采购Oracle总账Oracle现金管理Oracle固定资产Oracle项目Oracle人力资源应付帐款模块与其他模块的集成日记帐分录电子表格预算信息Oracle总账Oracle应付发票行Oracle项目CIP资产Oracle采购供应商信息OracleAssetsOracle人力资源职员Oracle库存计量单位项目信息资产管理模块与其他模块的集成Oracle现金管理Oracl

3、e应付Oracle应收Oracle总帐Oracle定单Oracle采购现金管理模块与其他模块的集成总帐模块概述主要功能和特点Oracle总帐管理系统是一个综合的财务管理解决方案，它简化了下面这些任务的执行：财务控制数据收集信息访问财务报表和分析使用Oracle总帐管理系统：概览分析处理记录复核Oracle总帐管理系统与子分类帐的集成GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分类帐GL接口以汇总或明细方式转移自动或人工日记帐导入过帐GL平衡表使用开放接口可使用已发布的开

4、放接口与外部系统进行集成。可撰写导入程序从外部系统或以前的会计系统中导入数据。可在导入过程中进行完整的帐户验证处理。与子分类帐共享信息Oracle子分类帐可以共享：Oracle总帐管理系统帐套，该帐套由日历、币种和科目表组成Oracle总帐管理系统汇率，包括折换率类型、每日汇率、期间汇率和历史汇率Oracle总帐管理系统的日记帐分录来源和类别，用于记录事务处理的来源和目的信息第一单元：帐套第一单元的内容简介创建科目表创建帐套描述您在建立自己的基本科目表结构时所考虑到的因素完成创建一本帐套所必需的三项任务。帐

5、套所需的要素定义科目表定义会计日历定义币种科目表结构您需要使用Oracle总帐管理系统来：定义用于日记帐分录和预算的帐户组合定义用于报表和分析的帐户分层结构会计日历您需要创建一个日历来定义会计年度和它所包含的期间。多币种支持可启用多币种以输入多币种事务处理。美元法郎日元英镑创建科目表科目表结构定义弹性科目表结构：创建多达30个段，每段最多可有25个字符。定义各字段名称及其出现顺序。在每个字段后附加一个有效值的列表。弹性帐户分层结构可使用Oracle总帐管理系统创建多种不同的弹性父子帐户分层结构，以适应不同的

6、组织需求。SmartComputers,Inc.纽约巴黎芝加哥SmartComputers,Inc.CPU硬盘打印机分配父值和子值定义父/子关系以便于生成报表和进行分析。西部地区内华达俄勒冈父父/子子加利福尼亚东东东西西西定义弹性域安全性规则使用弹性域安全性规则将数据输入和联机查询限定为特定的值。帐户0000至9999帐户1000至3999帐户段包含：排除：定义交叉验证规则使用交叉验证规则禁止创建无效的帐户组合。结合使用交叉验证规则与动态插入。在输入科目表之前定义交叉验证规则。创建帐套多公司的多帐套每个公司

7、可包含多个帐套。每个帐套可包含多个公司和/或部门。公司帐套公司部门定义会计日历创建日历以定义会计年度及其包含的期间。每次设置一个年度，并指定会计期类型。根据需要定义多个日历，并为每个帐套指定不同的日历。链接帐套与责任使用Oracle系统管理员身份将帐套链接到总帐责任。在开始Oracle总帐管理系统会话时，选择一个责任，以在同该责任相关联的帐套中输入和检索会计信息。注意事项创建帐套创建至少一个帐套后才可开始使用Oracle总帐管理系统。所需步骤包括：定义会计弹性域，包括定义值集、段和段值定义日历期间和日历期间

8、类型定义币种定义帐套并将其分配给责任会计弹性域注意事项确定业务需求创建垂直结构使用独立段和从属段设计大小和段编号方案对段进行排序使用动态插入使用安全性规则确定业务需求把每个项类型指定为单独的段。避免为一个段使用多个含义。公司XXX地区XX产品和项目XXXX创建垂直结构避免在会计弹性域中嵌入诸如公司-部门-地区-办公室-客户这样的水平结构。相反，设置如下例所示的垂直会计弹性域：部门地区公司办公室帐户父部门父地区过帐