oracle财务系统培训-3总帐管理

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1、OracleApplications11i财务培训培训讲师:李康第二章总帐管理课程内容及目标课程主要内容：结合某集团本部投资性经营、所属公司经营生产性的特点，讲述集团、所属企业使用总帐模块的常用方案，以及总帐模块日记帐输入、公司间往来、公司帐簿合并、预算管理、外币重估、财务报表等日常功能操作和系统相关设置。课程目标：了解ORACLEERP总帐不同经营形式的企业常用方案，熟悉ORACLEERP总帐模块功能，掌握ORACLEERP总帐日常功能操作及基础设置。内容提要Unit1简介Unit2事务处理Unit3系统设置Unit4日记帐分录处理Unit5报表Unit6练习Unit1简介O

2、racle财务管理流程应收帐款管理现金管理应付帐款管理采购管理收入会计信息存取生产计划财务计划人力资源-工资-费用会计核算业绩衡量固定资产总帐概述JE实际会计信息预算会计信息PO保留款会计信息帐户余额总帐管理报表随机查询录入会计信息会计事务处理查询会计信息总帐与子系统的集成采购应付项目会计资产库存总帐是储存会计信息的中心，接收来自财务和制造等模块的会计信息应收总帐总帐与子系统共同分享的信息1/帐套信息科目表会计日历币种2/汇率信息3/分录信息分录来源分录类别Oracle总帐业务流程预算分配创建预算预算查询报表信息存取定义报表与分析所需参数会计结构输入会计分录会计期多币种审批红冲

3、凭证通过接口引入会计调整关闭会计期开启会计期汇兑损益计算修正预算溯源查询手工录入其他模块引入合并过帐成本分摊Unit2事务处理凭证审核、分析和更改生成财务报告结束会计期凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并会计循环（流程图）凭证引入会计循环（概览）维护会计期创建分录外币分录转换审核和修改分录分录过帐余额重估合并帐套审核和调整余额运行会计报表关闭会计期维护会计期从未打开将来--分录打开关闭永久关闭创建分录Oracle的会计分录包含了三部分内容:日记帐批(Batch):在相同批中的分录必须公用相同的会计期间，过帐是按批来过帐；日记帐分录(Journale

4、ntry):在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类；日记帐分录行(Journalentryline):在日记帐分录行中借方必须等于贷方。批日记帐日记帐类型记帐本位币日记帐外币日记帐数量日记帐（不需要借方等于贷方）余额重估月末重估资产和负债等帐户的余额外币外币本位币本位币审核和修改日记帐过帐以前：1.随机审核日记帐明细信息2.通过报表审核日记帐明细信息3.在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐过帐Post过帐后更新帐户余额过帐分录到暂记帐帐户(SuspenseAccount)自动生成内部往来分录(BalanceIntercompanyJournal)定义自动过帐查询和调整余

5、额随机查询通过报表查询编制调整分录运行财务报表使用财务报表生成器编制(FSG)资产负债表,利润表等客户化的财务报表FSGFinancialStatementGenerator关闭会计期完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期Unit3系统设置定义帐户-录入科目组合如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合设置--帐户--组合N科目组合科目说明科目类型定义安全规则安全规则(包括,不包括)：规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询包括：段值00到9904到99不包括：可以输入的段：01到03如果输入被限制的段值，将出现错误信息：您无访问权限！安全性规则的结果:采购部仅可以使用

6、段值400，即仅可进入成本中心—采购部科目01公司成本中心科目项目成本中心值描述400采购部分配安全规则安全规则：甲职责：采购部安全规则：甲包括：400到400ChartofAccountsXXXXXXX1200000NoneAccountsReceivableCompanyCostCenterAccountProjectChartofAccountsXXXXXXX1200100NorthwestSalesGroupAccountsReceivableCompanyCostCenterAccountProject有效性规则:只有成本中心000可以使用科目0000--2999定义

7、交叉验证规则科目有效相互校验规则(包括,不包括)：禁止会计科目段的非法组合,保证已输入的科目的有效性.交叉验证规则可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行组合。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。仅用在系统允许动态组合科目时使用科目无效定义会计期间类型和会计日历预定义会计期间类型:月,年,季定义新的会计期类型把会计期间类型附给会计日历前缀会计期间类型排序号N设置--财务--日历--会计N设置--财务--日历--类型定义财务年度定义会计期间定义币种类型、兑换率类型、每日汇率