[培训教材]ORACLE 总帐管理

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1、ORACLE总帐管理议程ORACLE总帐在ERP中的位置Oracle总帐核心功能讲解基础结构设计凭证管理内部往来预算管理合并财务报告Oracle应用模块–总帐在ERP中的位置Oracle总帐发票收款发票付款Oracle固定资产固定资产登记固定资产增加、报废折旧Oracle应付帐款发票订单匹配应计接受销售成本接受货物,项目主档案,Oracle采购管理预测Oracle库存管理采购申请Oracle制造管理Oracle订单管理项目主档案,发货订单发票Oracle应收帐款Oracle现金管理项目Oracle应用模块–总帐

2、在ERP中的位置“总”的含义1）会计信息的汇‘总“地；2）会计信息是汇“总”的，而不是明细的。Oracle总帐管理核心功能讲解Oracle总帐业务流程预算分配创建预算预算查询报表信息存取定义报表与分析所需参数会计结构输入会计分录信息模型会计期多公司会计多币种审批红冲凭证通过接口引入会计调整关闭会计期开启会计期汇兑损益计算多币种报表换算合并修正预算溯源查询手工录入其他模块引入内部往来过帐集团总部帐套A帐套B法人实体业务主体法人实体法人实体法人实体业务主体业务主体业务主体业务主体灵活有层次的多组织结构帐套所需要素帐

3、套的三要素：科目表会计日历本位币客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构会计科目表公司成本中心科目业务类型可自定义多达30段每个科目段都有有效的值集列表灵活的会计科目设置－统一的企业资讯载体会计科目表结构定义一个会计弹性域结构:创建多达30个段，每段最多可有25个字符.定义各字段名称及其出现顺序.在每个字段后附加一个有效值的列表。制造企业科目xx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx分销企业科目xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心

4、会计科目产品生产线子科目公司科目地区责任中心商品公司科目部门项目项目种类项目会计科目多组织中的会计科目表不同会计结构并存管理会计与财务会计信息载体统一会计日历Oracle会计日历的特点创建多达365个会计期间.可以定义调整会计期.各模块的会计期间独立管理会计日历从未打开将来可输入打开您不可以输入和过帐日记帐分录您可以录入日记帐分录，但您不可以过帐日记帐分录。将来可输入的期间数是一个固定值，您可以在帐簿定义窗口指定。你可以在打开的会计期内录入和过帐日记帐。您可以打开无限的会计期，但这样会降低过帐的速度。已关闭永久

5、关闭会计日历当您要在已关闭的会计期中过帐日记帐，您需要重新打开已关闭的会计期，然后手工关闭该会计期。永久关闭的会计期不可以重新。假如您在将来年度里面需要审核您的会计分录，不要把会计期间置于该状态。本状态使用于数据的存档或清除。多币种您可以启用多样的币种来记录多币种事务处理美元法郎日元英镑多币种外币重估（Revaluation）；外币折算（Translation）；多报告币种（MRC）；－－本位币汇率波动大；－－日常事务处理以外币为主；－－欧盟国家汇率公司汇率；用户汇率；期末汇率；期间平均汇率；基础结构设计问题思

6、考：1）组织架构设计？2）会计科目弹性域设计？3）会计期设计？4）汇率制度？Oracle总帐业务流程预算分配创建预算预算查询报表信息存取定义报表与分析所需参数会计结构输入会计分录信息模型会计期多公司会计多币种审批红冲凭证通过接口引入会计调整关闭会计期开启会计期汇兑损益计算多币种报表换算合并修正预算溯源查询手工录入其他模块引入内部往来过帐与子分类帐集成Oracle总帐管理系统是会计信息的中心资料库，接收来自各个模块事务处理的会计信息制造子分类帐财务子分类帐总帐日记帐创建方法人工日记帐冲销日记帐经常性日记帐成批分配

7、创建调整日记帐和手工分录冲销错误、重估、保留款日记帐和手工日记帐使用固定的帐户、金额、复杂的公式来创建日记帐。创建多笔相同/类似的日记帐分录使用单一的公式把一个帐户的金额分配到多个帐户中手工录入借贷方分录冲销先前录入的日记帐分录使用骨架模板、日记昂集标准模板或者公式来创建日记帐分录使用分配公式来创建日记帐分录引入的会计业务种类及转入方式引入日记账子系统数据总账接口表引入分录总账批总账标题总账行过账总账余额表按汇总方式或明细方式自动或手工方式分录概览分录的组成：3部分输入分录总账-分录-批总账-分录-标题总账-分

8、录-行分录概览举例：一张批批名批类型创建分录举例：一张分录分录标题分录行批名分录概览凭证管理问题思考：1）Oracle总帐业务流程预算分配创建预算预算查询报表信息存取定义报表与分析所需参数会计结构输入会计分录信息模型会计期多公司会计多币种审批红冲凭证通过接口引入会计调整关闭会计期开启会计期汇兑损益计算多币种报表换算合并修正预算溯源查询手工录入其他模块引入内部往来过帐定义预算组织匹配科目