R12Oracle总帐管理基础-演示与练习.doc

《R12Oracle总帐管理基础-演示与练习.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、R12Oracle总帐管理基础演示与练习Page70of70目录1.示范－创建科目设置42.示范－查看分类帐集83.示范－分类帐集流程94.示范－在FSG报表中使用分类帐集115.示范－创建读写权限的数据访问集136.示范－使用不同平衡段值输入日记帐157.示范－访问集定义和安全定义168.练习－定义新用户179.答案－定义新用户1810.练习－定义值集2011.答案－定义值集2112.练习－定义会计科目键弹性域结构2213.答案－定义会计科目键弹性域结构2414.练习－输入值2715.答案－输入值2916.练习－定义会计日历3417.答案－定义会计日历3618.练习－校验

2、生效本币3719.答案－校验生效本币3720.练习－定义分类帐3821.练习－为管理员定义职责3922.练习－查看动态创建的帐户组合4023.答案－查看动态创建的帐户组合4024.练习－定义安全规则4125.答案－定义安全规则4126.练习－定义交叉验证规则4317.练习－定义和测试帐户别名4527.练习－打开第一个会计期间4628.练习－运行总帐报表4729.答案－运行总帐报表4730.练习－设置日记帐来源4731.答案－设置日记帐来源4832.练习－设置日记帐类别4833.练习－创建日记帐批4934.练习－创建日记帐批4935.练习－创建单一日记帐5036.练习－过帐日

3、记帐5137.练习－查看日记帐分录和帐户余额5138.练习－冲销日记帐分录5239.练习－计划日记帐冲销生成冲销日记帐5440.练习－设置自动冲销日记帐5441.练习－设置暂记帐户5542.练习－创建统计日记帐5643.练习－定义统计单位57Page70of7044.练习－定义汇总帐户5745.练习－创建经常性日记帐5946.练习－创建成批分配6147.练习－创建预算和预算组织6148.练习－设置货币6449.练习－设置汇率类型6450.练习－定义日常转换汇率6551.练习－输入外币日记帐6552.练习－输入有转换差异的日记帐6653.练习－定义行集6754.练习－定义栏集

4、6855.练习－定义报表69完成翻译后，尚未校验，使用过程中，多提意见，以便改进！Page70of70示范－创建科目设置登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐，SSCWorldwide本演示将展示如何对一家法国公司使用科目设置管理器进行科目设置。为满足不同的报告需要，请先创建报告所需要的各主体、业务单元、总帐和报告币种。情景SSC，一家美国公司，在美国和意大利都有业务。下图展示对于母公司和意大利子公司是如何定义各个法人主体和总帐：法人主体平衡段值（BSV）美国SSC001,003美国SSC004美国SSC科目表：日历：13会计期货币：USD会计方法：应计制基本分

5、类帐意大利SSC科目表：日历：13会计期货币：EUA会计方法：应计制美国母公司意大利子公司意大利SSC102报告币种USD报告币种（日记帐层）意大利法定科目表：意大利SSC辅助帐日历：13会计期货币：EUA会计方法：N/A辅助分类帐（日记帐层）美国SSC已经在法国注册了名叫（）法国SSC，一家非盈利性组织。必须为新的在法国注册的公司设置账目，以下描述母公司希望法国子公司的账目设置：Page70of70法人主体平衡段值（BSV）业务单元法国基本分类帐科目表：日历：13会计期货币：EUR会计方法：应计制法国新子公司SSC法国OU报告币种（子帐层）USD报告币种（子帐层）法国辅助

6、帐科目表：法国SSC辅助帐日历：13会计期货币：EUR会计方法：法国应计保留会计辅助分类帐（子帐层）基本分类帐SSC法国101n一家法人实体和一家业务单元n除货币是欧洲当地货币外，基本分类帐使用同母公司相同的账目属性代表公司会计n以指定到基本分类帐的子帐层美元报告币种分类帐进行公司报告和合并需要n为满足法国当地的法定报告需要，辅助帐使用不同的科目表和会计方法。创建法国法人实体（N）设置>财务>科目设置管理器>科目设置>（T）法人实体>（B）创建法人实体注：使用以下必须的属性快速创建法人实体地域法国法人实体名称（首字母）SSC法国组织名称（首字母）SSC法国法人实体标识号（首

7、字母）F123456SIREN（首字母）F123456SIRET（首字母）F123456交易实体Yes地址96,AvenueFrancoisArago,92000,Naterre,France创建科目设置结构（N）设置>财务>科目设置管理器>科目设置>（B）创建法人实体1.创建包含以下组件的科目设置：Page70of70l法人实体：（首字母）SSC法国l指定已创建的法人实体l对基本分类帐，根据下表创建：名称科目表会计日历货币会计方法（首字母）SSC法国基本分类帐（公司）基本分类帐弹性域13会计期/月历EUR应计制l