《会计总帐子系统》PPT课件

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1、易飞管理软件会计总帐子系统培训(ACT)部门：讲师：1１．前言２．总帐会计之系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常凭证录入过帐说明５．帐务异常之处理６．利润中心管理说明７．报表管理８．批次作业９．期初上线10．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆2一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益壹.前言3１．了解系统之效益及功能２．了解信息搜集及整理重点３．熟悉系统之操作方式４．了解系统例行作业程序５．了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程之目的4(一)、系统功能１.凭证登录及自动过帐２.提供月底(年底)自动过账作业３.自动编制打

2、印各式财务会计报表４.提供部门别之损益及成本分析表５.提供会计预算制度之管理６.利用计算机处理帐务，以作税务申报二、系统功能及效益5(二)、系统效益１.提高会计总帐处理作业之效率２.缩短会计财务报表编表时间３.有效管理部门费用之支出二、系统功能及效益6１．前言２．总帐会计之系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常凭证录入过帐说明５．帐务异常之处理６．利润中心管理说明７．报表管理８．批次作业９．期初上线10．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆7一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、会计系统与其他系统之关联贰、会计总

3、帐之系统架构8一、系统主画面9月底结转、指定关帐等作业基本信息批次作业日常交易月结作业财务报表管理维护管理参数设置、期间设置、部门层级、预算名称、科目名称、预算名称、科目部门预算、科目部门设限、单据性质设置、分摊比率、核算项目等基本信息设置录入会计凭证凭证整批过帐、余额自动分摊等作业部门预算汇总、科目部门预算复制、已过帐凭证还原、常用凭证复制、已过帐凭证重新过帐、核算项目清除等作业二、系统功能图10设置基本信息凭证过帐作业财务报表管理参数设置、期间设置、科目名称、单据性质设置等打印会计凭证录入会计凭证会计月结作业总分类帐信息明

4、细分类信息核算项目信息会计科目余额信息日记账试算表,资产负债表,损益表核算项目明细(汇总表)三系统主作业流程11四、与其他系统之关连会计系统订单管理系统票据管理系统应付管理系统自动分录系统应收管理系统存货系统采购管理系统工单系统固定资产人事薪资12１．前言２．总帐会计之系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常传票输入过帐说明５．帐务异常之处理６．利润中心管理说明７．报表管理８．批次作业９．期初上线10．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆13(一)公用基本信息創建1.设置登录者代号2.录入使用者权限3.录入共用参数4

5、.录入职务类别5.录入注记/签核信息6.录入部门信息7.录入员工姓名管理维护系统基本信息管理系统参、基本信息创建141.设置会计系统参数作业2.设置会计期间作业3.录入部门层级作业4.录入预算名称作业5.录入科目信息作业6.录入科目/部门预算作业7.录入科目部门设限作业(二)会计基本信息创建158.设置单据性质作业9.录入核算项目名称创建作业10.核算项目维护作业11.指定关帐作业12.录入常用传票作业16１．前言２．总帐会计之系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常凭证录入过帐说明５．帐务异常之处理６．利润中心管理说明

6、７．报表管理８．批次作业９．期初上线10．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆17一、日常凭证处理程序二、录入凭证信息及信息字段说明三、核算项目管理肆、日常凭证录入过帐说明18交易发生凭证自动过帐凭证信息创建借贷平衡资产负债表损益表日记账月结作业Y一、日常凭证处理程序19１.凭证来源之方式说明：．一般凭证输入．应计凭证输入．应计调整．复制常用凭证．比率分摊．各系统透过自动分录生成凭证借贷不平衡设可输入，但无法过帐二、凭证信息创建及信息字段说明20录入会计凭证作业凭证自动过帐作业核算项目维护作业平衡核算项目清除核算项目明细表核算项目汇总表

7、三、核算项目管理211.客戶應收帳款、廠商應付帳款、员工借支、暂借款……需追踪管理之会计科目2.相关作业(1)核算项目维护(2)核算项目明细表(以会计帐目为角度)(3)核算项目汇总表(以核算项目为角度)三、核算项目管理221.如果期初上线时即已经有核算项目之管理需求，期初余额必须分核算项目输入。2.核算项目之编号或说明应订定原则，以避免一物不同帐户之困扰。核算项目处理之注意事项23１．前言２．总帐会计之系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常凭证录入过帐说明５．帐务异常之处理６．利润中心管理说明７．报表管理８．批次作业９

8、．期初上线10．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆241、过帐凭证还原作业2、过帐凭证重新过帐作业伍．凭证帐务异常处理25（关帐年月后）1.找出指定凭证2.执行该凭证之已过帐凭证『过帐还原』作业3.取消确认该凭证4.更改该凭证后确认5.执行凭证『整批过帐』作业(一)、现行年月及之前已