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1、TIPTOPGP3.00教育训练总帐会计管理系统课程大纲总帐会计与各系统关联性基本数据管理凭证处理预算管理成本分摊部门管理核算项管理细项立冲管理项目管理总帐报表及查询凭证调整处理及结帐流程固定资产成本会计总帐会计人事薪资应收帐款应付帐款票据资金总帐会计与各系统之关联基本数据维护—帐套维护关帐后数据不允许更动依帐套区分:币种现行年月,关帐日期凭证明细各科目余额会计科目统制、明细、独立科目非货币性科目财务分析区分核算项使用设置预算控制设置基本数据维护—会计科目维护是否需于总帐作冲帐预算管理结转科目-本期损益(I/S),本
2、期损益(B/S),累计盈亏收入费用本期损益200300100月结过程年结过程累计盈亏100200300100(结清虚账户)本期损益(I/S)本期损益(B/S)本期损益(B/S)100累计盈亏基本数据维护—凭证单别维护凭证性质分为:一般4.应计调整回转7.结转应计A.合并调整凭证性质一般凭证包含各系统转入之凭证回转凭证更正或调整凭证结转凭证于结帐后自动生成该凭证应计凭证一般预估之凭证,次月回转应计调整凭证结帐后自动生成回转凭证合并调整凭证集团凭证合并后之调整凭证应计凭证借:预估费用贷:费用应计调整凭证借:费用贷:预估费
3、用转帐性质---转帐凭证,现金收入凭证,现金支出凭证凭证抬头之公司名称于帐套资料维护[agli101]设置基本数据维护—报表结构维护报表性质----1.电子表格2.资产负债表3.损益表4.其它…..科目不可为统制科目打印码----0金额,本行不印出但金额要作加总1金额,正常印出2金额,本行不为0才印出3底线,本行印出金额底线4横线,本行印出整排横线5金额,本行要印出,但金额不作加总6跳页本行印前跳页H标题本行打印标题或其它说明正常余额类型~控制正负号报表名称是否以报表结构名称为打印(agls106)合计阶1101现金
4、1$1001102应收票据1$2001103固定资产1$300资产合计2$6004.利用序号----控制报表项次之排列5.空行及空格之使用基本数据维护—报表结构维护于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据1.于科目数据明细维护[agli102]定义核算项顺序1----客户于科目核算项值维护[agli109]定义核算项值为伦飞大众3.于录入凭证时该科目核算项值为伦飞核算项管理释例StartEnd科目核算项预算维护agli802科目核算项维护agli109科目别异动明细查询aglq801各异动别财务报表打印一般凭证
5、维护aglt110(过帐后)核算项管理流程A参数（一）设置agls105帐套数据维护agli101凭证单别维护agli108于[额外功能]中切换作业帐套凭证维护aglt110帐套凭证抛转aglp800凭证过帐aglp102EndA录入多帐处理及例行凭证录入流程审核未过帐来自AR系统不可更改凭证维护凭证来源直接录入应收系统转入应付系统转入票据系统转入其它系统抛转之凭证不可更改需还原后,始能于各系统之功能中更改凭证录入分录摘要无限行录入常用摘要弹性组合四组核算项立即打印凭证总号系统自动赋予-----检查连号之用部门预算维
6、护科目预算维护部门财务报表打印制造管理系统单据设置asmi300采购单维护apmt540请购单维护apmt420AP抛转总帐凭证厂商进货发票请款总帐过帐预算耗用/可用余额查询(1)(2)(3)(4)(5)(6)请采购预算维护请采购预算报表打印『预算管理』之OVERVIEW超限控制凭证录入时凭证打印时递延特性(展至下期使用)录入方式(参数设置权数)年－依权数或平均分摊至每个月季－依权数或平均分摊至每个月By月份录入COPY功能管理报表预算底稿消耗状况表比较报表StartEnd固定预算汇总aglp602预算名称维护agl
7、i601部门预算维护agli502科目预算维护agli602一般凭证维护aglt110部门财务报表打印总帐预算作业流程生成科目预算部门预算维护部门预算汇总为科目预算科目预算维护agli602根据原预算调整预算比率实际费用与预算之比较差异aglr120预算耗用/可用余额查询apmq650预算名称维护agli601请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加维护apmt650/651请采购预算报表打印请采购预算作业流程请采购预算维护apmi650请采购预算挪用/追加维护apmt650/651预算耗用/可用余额查询ap
8、mq650借预付费用$12,000(一年期)贷银行存款$12,000A部门B部门C部门50%30%20%$500$300$200借管理费---A部门$500管理费---B部门$300管理费---C部门$200贷预付费用$1,000成本分摊概念StartEnd固定金额分摊维护agli710固定比率分摊维护agli720变动比率分摊维护agli73
