ERP SAP资料 票据资金管理系统

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1、TIPTOPGP1.00教育训练票据资金管理系统课程大纲基本数据维护应付票据管理应收票据管理银行存款管理银行存款对帐管理融资贷款管理定期存单管理外汇交易管理投资管理票据资金与其它系统关联P/O發出收料／發票入庫／驗退發票請款應付憑單列印審核／付款開票／列印開票電匯總帳銀行存提銀行存款調節作業銀存調節表資金預估報價訂單信用查核出貨信用查核應收發票收帳沖帳託收兌現/退票兌現／作廢收票TIPTOP票据系统流程应付请款立帐应付凭单打印审核／付款开票／打印开票银行收支存提银行异动查询调节作业银存调节表资金预估应收帐款立帐收帐冲帐托收兑现/退票兑现／作

2、废电汇Y收票应收票据Y电汇直接付款NN银行存款类型录入TIPTOP基本数据银行基本资料录入TIPTOP对应银行关帐日anmp340空白支票维护TIPTOP现金变动码TIPTOP现金变动码维护anmi0601.营业活动2.投资活动3.理财活动现金变动表打印(anmr330)现金变动表打印(anmr330)银行存提异动码银行调节码维护TIPTOP银行调节表使用银行存款余额+在途存款-已兑现支票公司存款余额单据性质维护TIPTOP是否产生凭证部门缺省科目维护TIPTOP付款单维护(aapt330)付款单票据数据更改(aapp330)是否为支票付款

3、厂商付款支票整批生成(anmp500)yes银行存款异动记录查询(anmq300)no电脑打印支票人工开立支票yesno应付票据开票作业(anmt100)应付票据审核(anmt100-Y)支票打印(anmr181)ATIPTOP应付票据处理流程领取方式应付票据领取(anmp160)应付票据寄出(anmp170)领取邮寄应付票据异动作业(anmt150)分录底稿(anmt150-V)/(anmt150-I)兑现审核(anmt150-Y)NM凭证抛转总帐(anmp400)应付票据异动明细表(anmr102)ENDA应付票据处理流程1.若为TT付

4、款,付款凭单之生成---同时生成银行收支之资料2.若为支票付款---透过程序anmp500生成开立支票数据付款单抛转开立支票释例系统自动给予票号审核依据anmi040设置寄领方式:1.寄出2.自领3.其它透过寄领操作系统自动回写支票领取或寄出日期可按此功能钮选择是否要全部领取票据管理系统－应付票据来源付款单作业转入anmp500自行录入anmt100开立票据数据anmt100系统自动给予支票号码----可套印支票与回写支票号码于anmi030寄领方式:寄出anmp170自领anmp161票据科目于anmi040(15)设置厂商收件人于apm

5、i600-T设置T.异动记录查询----查票况K.查付款单M.调整:可更改已审核资料票据管理系统－应付票据票据寄出anmp170格式:1.信封2.大宗函件存根3.签收回单需先查询再寄出票据自领anmp160需先查询再领取签收明细表anmr120以上皆updateanmt100之寄领日期异动别:1.开立6.撤票7.退票8.兑现9.作废票据管理系统－应付票据异动处理anmt150兑现、退票、撤票、作废抛转总帐凭证anmp400(来源码NM)支票打印anmr181(套版)设置于anmi030银行别,可单张或整批开票空白支票编号控制anmi101管

6、理报表应付票据/转帐明细表(aapr370)未领支票清单anmr122支票使用清单打印(anmr107)应付票据明细表anmr105应付票据明细帐（厂商别）anmr131应付票据明细帐（银行别）anmr132应收票据收票(anmt200)审核(anmt200-Y)应收票据异动-托收(anmt250)收款冲帐(axrt400)审核(anmt250-Y)应收票据异动-兑现(anmt250)分录底稿(anmt250-V)/(anmt250-I)审核(anmt250-Y)NM凭证抛转总帐作业(anmp400)END应收票据处理流程收票票号1.托收3

7、.质押4.票贴5.转付6.撤票7.退票8.兑现票据管理系统－应收票据来源自行录入票据数据anmt200收票日、到期日、预兑日(作资金预估)付款银行anmi080可录入经常收票银行纪录当前票况,系统自动update已冲金额由axrt400update收票后托收由anmt250维护票据管理系统－应收票据异动处理anmt250异动别:1.托收3.质押4.票贴5.转付6.撤票7.退票8.兑现抛转总帐凭证anmp400转付:给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目兑现亦可退票TIPTOP管理报表托收明细表anmr220应收票据明细表anmr202应收票

8、据明细表（客户别）anmr231应收票据明细表（银行别）anmr232应收票据明细表（总帐套）anmr213应收票据票龄分析表anmr240(截止-到期)应收票据呆帐计提分析表a