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1、让ERP在中国普遍成功TIPTOPGP教育训练票据资金管理系统（ANM）讲师：助理顾问：神州数码管理有限公司TIPTOP咨询部系统特色介绍5分钟与各模块之关联5分钟票据资金系统主作业流程5分钟基本资料及参数设置15分钟应付票据管理5分钟应收票据管理5分钟银行存款管理3分钟银行存款对账管理3分钟报表及查询10分钟测验及问卷10分钟Q&A10分钟课程大纲预估时间与其他相关模块紧密关联，实现资料的一致性和连贯性灵活方便地管理票据各种异动，并自动生成分录银行存款对账调节提供资金预估状况汇差调整，并自动生成调汇分录一、系统特色介绍二、
2、票据系统与各模块之关联性P/O發出收料／發票入庫／驗退發票請款應付憑單列印審核／付款開票／列印開票電匯總帳銀行存提銀行存款調節作業銀存調節表資金預估報價訂單信用查核出貨信用查核應收發票收帳沖帳託收兌現/退票兌現／作廢收票票据管理系统之帐款客户数据,与销售管理系统之客户基本数据为同一数据文件,因此已在销售系统录入之客户数据,不须在本系统重复录入,此外在接单或出货时之信用余额检查,亦将应收票据余额纳入计算。二、产品结构与各模块之关联性(2)(3.1)销售管理(3.2)采购管理票据管理系统之供应厂商基本数据,与采购管理系统之供应厂
3、商基本数据使用同一数据文件,因此已在采购管理系统录入之厂商基本数据,不须在本系统重复录入,但档案中之"票据寄领方式","票据到期之每月日数","是否禁止背书"等字段,须在本系统维护。应收帐款管理系统之预付款,杂项付款及付款冲帐等作业,若付款方式设置为票据支付,且系统参数设置与票据系统联机,则可在生成付款单之后,运行票据抛转作业,由系统自动生成应付票据数据。二、产品结构与各模块之关联性(3)(3.3)应付帐款(3.4)应收帐款应收帐款管理系统之预收款作业及收款冲帐作业,如果客户是以票据支付,且系统参数设置与票据联机,则可于收款
4、作业中同时运行应收票据维护作业,录入票据数据。票据管理系统与金额有关之异动作业,包括应收票据异动作业,应付票据异动作业,银行存提款作业等,在作业时所录入之会计科目须存在[总帐会计科目资料文件]内;若本系统设置与总帐会计系统联机,则可依参数设置之工厂别,帐套,抛转凭证到总帐系统。二、产品结构与各模块之关联性(4)(3.5)总账会计系统三、票据资金系统主作业流程應付請款立帳應付憑單列印審核／付款開票／列印開票銀行收支存提銀行異動查詢調節作業銀存調節表資金預估應收帳款立帳收帳沖帳託收兌現/退票兌現／作廢電匯Y收票應收票據Y電匯直接
5、付款NN四、基本资料与参数设置(4.1)客户基本数据维护作业(4.2)供应厂商基本数据维护作业同销售系统同采购系统四、基本资料与参数设置(4.3)银行账户数据维护作业1.维护银行账户数据，供后续其它作业使用。2.系统上线时，可利用本作业，将银行账户数据录入电脑，录入有错误可作更改或取消。3.日后有新增的数据或查询，更改或取消原有数据时，可利用本作业。【作业说明】【重要字段说明】字段名称说明银行编号－请录入此一银行账户的编号。－一个账号要一个编号。存款会计科目ㄧ为此银行账户的会计科目。存款币种－请录入此银行账户的币种。套印程序
6、编号－若此银行账户为甲存，且利用系统打印支票，请录入支票套表程序编号。－系统内有二支支票打印程序。1.anmr181为标准套印程序，打印内容已固定。2.anmr185，此支套表需先至应付票据设置(anms110)先设置打印内容格式，才可打印支票。－若有其它特殊格式，必须针对各银行自行设计程序，以满足所需，可将个案程序编号录入本字段。上次对帐日－本栏不需录入，由系统自动维护。－此日期由银行存款对帐关帐作业(anmp340)更新。存款种类－存款种类有下列三种:1.支存2.活存3.其它。－注意在开立支票时，只有种类为'1支存'能开
7、立。四、基本资料与参数设置(4.4)票据系统部门缺省科目维护作业1.设置票据异动时，抛转至总帐的相关会计科目。2.此作业只在票据参数(anms101)里有设置[依部门区分会计科目]才需设置。【作业说明】四、基本资料与参数设置(4.5)单据性质维护作业本作业的目的在录入票据系统内的单据性质数据，以利异动单据的录入。【作业说明】【重要字段说明】字段名称说明抛转凭证－点选此字段表示该单据要抛转凭证。单据性质－单据性质有下列性质。1.应付票据单号。2.应收票据单号。3.收支单号。4.融资。5.中长贷。6.还息单号。7.还款单号。8.
8、投资单。9.外汇交易。A.应付异动。B.应收异动。C.平仓单。D.利息收。E.定存到期。F.投资购买。G.定存单。四、基本资料与参数设置(4.6)应付票据设置维护作业透过本作业可动态设置支票打印的格式。【作业说明】【重要字段说明】字段名称说明打印项目－请录入此列要打印的项目。－项目包括。A
