资金票据管理规定

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1、资金票据管理规定一、目的为保证公司资金科学、合理、高效使用的同时保证公司资金安全。结合本公司实际情况，特制定本规定。—＞适用范围新海管理中心、各了公司、分公司、区域。三、定义和术语（-）资金分类：分为销售资金、费用资金、专项资金和财务资金四大类。（二）销售资金：公司一切的销售收款。（三）费用资金：支付日常及经营费用的资金。（四）财务资金：公司根据需要存放的备用金及借款。（五）专项资金：为完成专项任务需用的资金。四、职责与义务（-）为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率,未來管理中心将设立资金管理岗，负责区域及分公司的资金管理工作。现阶段由了公司

2、财务部出纳负责。（二）管理中心具有所有资金管理支配权，各区域、分公司应积极服从资金资金安排，不得私自截留资金。未按本条规定执行，给予相关责任人1000元以上的处罚。（三）资金管理岗职责（现阶段为子公司出纳）1、不定期（每季度至少一次）检查区域及分公司的现金库存状况并对现金进行盘点。2、不定期（每月至少一次）检查区域及分公司资金结算情况。3、定期（每月）检查区域及分公司在银行存款（银行卡）的对帐工作。4、不定期（每月至少二次）对区域及分公司销售资金回拢的情况进行检杳或抽查。5、协助办理融资业务。五、工作程序（-）销售回款的管理规定1、各区域、分公司的销售货款，由各区域、分公司

3、每H转至子公司财务指定收款帐号，并填写回款总额及明细情况表发至子公司出纳处，该明细表需经区域经理及转款负责人签字。2、任何区域、分公司帐而不得留存销售款。未按本条规定执行，给予相关责任人（区域经理和综合管理）各5（）（）元以上的处罚。（-）费用资金的管理规定1、区域及分公司所需的费用资金，将在费用单据到达子公司财务三个工作日Z内审核完毕（符合制度），按审核后的结果往各地打款，对于没有通过审核或因需报管理中心进行审批而延长原审批时间的财务部费用审核岗应通知区域综合管理。2、齐区域及分公司不得挪用其他资金作为费用资金。未按本条规定执行，给予相关责任人（区域经理和综合管理）5（）

4、（）元以上的处罚。（三）财务资金的管理规定1、备用金及借款按“借款管理规定”屮的要求执行。（四）专项资金管理规定1、各区域及分公司开办的展会所需用的资金，展会分为计划内和计划外，计划内展会应由销售部门在全年费用预算屮提岀相应用支方案；计划外展会由销售部按市场发展形式临时提报预算外费用需求，经过管理中心审批同意后可执行。2、启动大会所需资金，公司每月的启动及总结大会由行政部在年度预算内做出相H用支额度。3、异地拓展市场专项资金，为了捉高销售，公司鼓励对外部市场的开发，在经过一定的调查后，由销售部做出对某个地区拓展市场的可行性报告后提出相应资金计划，经管理中心审批后执行。4、福

5、利专项资金，为组织员工旅游、聚餐等及年底感恩回馈计划所需资金,其用支额度应由行政部在全年预算内提出。5、乐捐资金管理，由行政部负责收取及管理，财务部负责监督。每月对收取及用支情况进行公告。六、银行存款、现金及相关票据的管理（-）银行存款的管理规定1、除银行基本户及纳税专户以外，未来各级区域及分公司如需设立银行帐户，必须向管理小心审批后方能办理开户手续。如违反此条规定，将给予当事人扣300元以上的处罚。2、出纳岗应严格遵守公司规定的资金使用范围，正确使用资金，保证资金的安全。不得出借银行账户，不得签发无资金保障的远期支票，如违反此条规定,将给予当事人扣罚500元以上直至开除的

6、处罚。3、收到当日银行支票时，岀纳岗首先确认其冇效性，并必须留下客户单位的地址、联系电话，在当天送到结算银行。如违反此条规定，将给予当事人扣罚300元的处罚，如给公司造成经济损失的，由责任人承担全部损失。4、支票的保管视同现金结算管理。5、出纳岗应严格遵守“日清月结”的原则，逐笔登记银行日记账，月末结账后，根据银行对账单及银行余额调节表，对不明款项应及时查对清楚。如违反此条规定，将给予责任人扣罚200元的处罚，如给公司造成经济损失的，由责任人承担全部损失。（-）银行承兑汇票的管理规定1、在接收银行承兑汇票时，应根据对承兑汇票的要求，由出纳岗严格审核,如违反此条规定，将给予当

7、事人扣罚200元的处罚，如给公司造成经济损失的，由责任人承担全部损失。2、对接收的银行承兑汇票背书传让时，履行付款流程办理，不得擅自背书。对所有背书的银行承兑汇票，出纳岗必须将背书后的票据正、反面复印留存。如违反此条规定，将给予责任人扣罚500元以上直至开除的处罚，如给公司造成经济损失的，由责任人承担全部损失。3、银行承兑汇票入账时必须以票据正反而复印件做为原始凭证附件。4、出纳岗应妥善保管各种银行票据，如违反此条规定，将给予责任人扣罚500元以上直至开除的处罚，如给公司造成经济损失的，由责任人承担全部损失。（三）