票据管理规定.doc

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1、票据管理规定为了加强票据管理，保证物流生产经营标准化、程序化，规范化运作，特制定票据管理规定。一、货物承运单的管理1、货物承运单由物流公司内勤负责印制，物流公司财务部门负责承运单的保管、发放、回收、存档。2、物流公司统计人员按需要数量定期到财务部门领取货物承运单，并在票据领取登记表上登记票号并签字确认。3、统计人员领取票据后，应在发放记录上登记，业务人员签字后领用。4、业务人员应在票据使用完后立即交还统计并登记，对长期未收回票据，统计人员有职责督促要回。5、物流公司统计人员根据用完的货物承运单存根，在货物承运单

2、表皮上注明该本承运单所反映的总件数，总金额，以便与财务内部数据核实。交票工作完成后，在登记表消号。二、项目回单（发货通知单）的管理1、运输车辆驾驶员、业务人员等一线人员负责客户签收货物回单的收回，并将回单交运营调度，调度登记后交由统计人员保管，作为与客户对账、开票依据。2、统计人员每月凭货物回单按项目汇总收入支出月报表，报财务部门进行核对，并由项目中心与客户对账，客户有特殊要求的回单交还客户。3、财务部门根据对账单，协助项目中心开具发票，与客户进行货款结算。三、车辆费用审批1、车辆费用审批表由驾驶人员填写，按照

3、当日实际运输路途与里程填写。填写内容包括运输日期，车辆牌照号，行驶路线，驾驶人员姓名，现金加油情况，油卡加油情况，路桥费，按照要求填写齐全，字迹清楚，不得涂改。2、驾驶人员将填写完整的车辆费用审批表交由营运调度核实，营运调度核实后签字并登记调度台帐，再经部门经理审核签字。3、驾驶人员将签字后的车辆费用审批表到财务部门报账，财务部门复核无误后进行费用的支付。4、财务部门负责按期将车辆费用审批表报总经理审批，并对车辆费用审批表进行保管与装订。四、相关责任1、货物承运单必须按照要求填写完整无误，如出现与底联不符的，除

4、补足差额外，每张单据罚款当事人50元；如出现丢失现象的，视情轻重给予相应处罚。2、发货通知单（回单）不得丢失，如丢失罚款50元/张，给公司造成后果的承担全部责任。3、驾驶人员必须在执行任务结束后填写车辆费用审批表，做到及时准确，弄虚作假的除扣除作假款项外，罚款驾驶人员100元，情节严重的解除劳动合同。本规定自发文之日起执行。二00九年八月十七日