财务票据管理规定范文

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2、度。　　二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。　　三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。　　四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。　　五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款

3、项时应开具收据。　　六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。　　七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰;单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。　　八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。　　九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。　　十、票据管理人员应建立

4、备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。　　十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。　　十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。　　十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。　　财务票据管理规定范文篇2　　一、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。　　二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚

5、持原则，把好收支关。　　三、按照收支两条线的规定，认真履行职责，严禁公款私借和坐支，严格各种支票和结算凭证的管理、保存。　　四、负责编制单位年度预算、决算报表。加强经济核算，提高资金使用效益。　　五、坚持勤俭办事的方针，加强资金管理，精打细算，厉行节约，反对铺张浪费等不良现象。　　六、单位一切费用支出，经所领导核准，经办人签名，所长签字方可报销。　　七、对原始凭证进行严格审核，如不合法、不真实、数量、单价、金额不符、经办人未签字，拒绝支付。　　八、每月按时向所长提供财务收支报表。帐表处理坚持真实、及时、准确，做到帐表相符，帐帐相符，

6、帐物相符，日清月结，上报下达。　　九、银行账户要完全符合开设账户的规定，财务预留印鉴由财务人员分开保管，及时核对银行账目。会计凭证、会计账簿、会计报表，按规定装订归档，妥善保管。　　十、建立、健全固定资产管理工作。定期进行固定资产盘点清查，账、物核对，如有盘盈、盘亏，要及时查明原因，按有关规定处理。　　十一财务人员相互协作配合，因工作需要购买、招待等经所长批准后方可办理。为基层站、队单位搞好服务，做好后勤保障工作。　　票证管理制度　　一、为了加强票证管理，进一步规范和正确使用票证，特制定本制度。　　二、票证是有价证据，有利于保护合法

7、经营，强化管理手段，规范经营行为，搞好统计工作的重要依据。票证管理必须坚持专人负责专人发放，专人核销，建立票证明细登记，定期检查的原则。并实行缴旧领新制度，做到台帐登记清楚，票款、帐票相符无差错，发放有计划，库存不积压，保证及时供应。　　三、严格票据发放范围，必须整本用完后再使用新的票本，严禁票据一分为二使用。各基层站票管员必须妥善保管票据。做好防盗、防火安全工作。严禁票据乱扔乱放，以防丢失。　　四、开据票据必须按项目填写清楚，严格执行政策，注明时间、开票人员的姓名、单位，以便备查。同时开票人必须字迹清楚，不得随意涂改。　　五、处罚

8、票据严格执行收支两条线规定，认真做到开票、缴款两分离，严禁工作人员随意坐支、挪用。　　六、票据作废必须所长签字同意，财务股、县所票管员要按照各自职责严格把关。　　七、营运证工本费收取严格执行有关政策，严禁发放人情证。　　八、财务股和县