XX公司XXXX年财务分析报告.doc

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1、XX公司2012年财务分析报告报告目录1主要会计数据摘要….………………………………………………………22基本财务情况分析………………………………………………….………22-1资产状况…….……………………………………………………………..22-1-1资产构成………………………………………………………………….32-1-2资产质量…………………………………………………………………..32-2负债状况…………………………………………………………………….42-3经营状况及变动原因……………………………………………………

2、..42-3-1主营业务收入……………………………………………………………...42-3-2主营业务成本……………………………………………………………...52-3-3其他业务利润………………………………………………………………52-3-4管理费用……………………………………………………………………62-3-5财务费用……………………………………………………………………72-3-6投资收益……………………………………………………………………72-3-7营业外支出净额……………………………………………………………82-

3、3-8经营状况综述………………………………………………………………83预算完成情况及分析………………………………………………………93-1收入收益类…………………………………………………………………….93-2成本费用类…………………………………………………………………93-3预算分析综述………………………………………………………………104重要问题综述及建议…………………………………………………………104-1资威公路收入增长分析……………………………………………………104-2国债跌价幅度较大………………………

4、…………………………………114-3工程项目完成量不足………………………………………………………124-4管理费用与财务费用的期间性影响较……………………………………121主要会计数据摘要(单位:万元)项目报告期去年同期增减额增减幅度一、主营业务收入39384860-922-19%其中:1、XXXX收入36623518+144+4.1%2、XXXX收入126123+3+2%3、XXXX收入1501219-1069-88%二、主营业务成本11612093-932-45%其中:1、XXXX993891+102+11%2、

5、XXXX1681202-1034-86%三、主营业务利润25592553+6+0.2%四、其他业务利润4126+1558%其中:1、其他业务收入444400%2、其他业务支出318-15-85%五、管理费用883458+425+93%六、财务费用1204524+680+130%七、投资收益217328-111-34%八、营业外支出净额18-6+24+400%九、利润总额7121932-1220-63%十、净利润6051655-1050-63%注:扣除去年同期XXXX净收益374万元后2基本财务情况分析2-1资产状况截

6、至2004年3月31日,公司总资产20.82亿元。2-1-1资产构成公司总资产的构成为:流动资产10.63亿元,长期投资3.57亿元,固定资产净值5.16亿元,无形资产及其他资产1.46亿元。主要构成内容如下:(1)流动资产:货币资金7.01亿元,其他货币资金6140万元,短期投资净值1.64亿元,应收票据2220万元,应收账款3425万元,工程施工6617万元,其他应收款1135万元。(2)长期投资:XXXXX2亿元,XXXXX1.08亿元,XXXX3496万元。(3)固定资产净值:XXXX净值4.8亿元,XXXX

7、X等房屋净值2932万元。(4)无形资产:XXXXXX摊余净值8134万元,XXXXX摊余净值5062万元。(5)长期待摊费用:XXXXX摊余净值635万元,XXXXX摊余净值837万元。2-1-2资产质量(1)货币性资产:由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成,共计9.48亿元,具备良好的付现能力和偿还债务能力。(2)长期性经营资产:由XXXXX构成,共计5.61亿元,能提供长期的稳定的现金流。(3)短期性经营资产:由工程施工构成,共计6617万元,能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。(4)保值增值

8、性好的长期投资:由XXXX与XXXX的股权投资构成,共计3.08亿元,不仅有较好的投资回报,而且XXXX的股权对公司的发展具有重要作用。以上四类资产总计18.83亿元,占总资产的90%,说明公司现有的资产具有良好的质量。2-2负债状况截至2004年3月31日,公司负债总额10.36亿元,主要构成为:短期借款(含本年到期的长期借款)9.6亿元,长

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