用友U8V10.1 系统结账及对账.ppt

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1、项目十二系统结转及对账实训一系统结账实训二总账管理系统期末对账与结账本章重点1.系统结账2.总账管理系统期末对账与结账本章难点1.系统结账2.总账管理系统期末对账与结账4一、采购管理月末结账二、销售管理月末结账三、库存管理月末结账四、存货核算月末结账五、应收款管理系统月末结账六、应付款管理系统月末结账实训一系统结账（1）2016年1月31日，采购部叶敏在企业应用平台中执行【业务工作】

2、【供应链】

3、【采购管理】

4、【月末结账】命令，打开【结账】窗口。如图所示。一、采购管理月末结账（2）单击【结账】按钮，系统弹出【月末结账】提示，如图所示。一、

5、采购管理月末结账（3）单击【否】，系统显示“月末结账完毕”，如图所示。一、采购管理月末结账（1）2016年1月31日，销售部张立在企业应用平台中执行【业务工作】

6、【供应链】

7、【销售管理】

8、【月末结账】，弹出【结账】窗口。如图所示。二、销售管理月末结账（2）单击【结账】按钮，系统弹出【销售管理】窗口，如图所示。二、销售管理月末结账（3）单击【否】，系统显示【月末结账完毕】，如图所示。二、销售管理月末结账（1）2016年1月31日，仓储部李红在企业应用平台中执行【业务工作】

9、【供应链】

10、【库存管理】

11、【月末处理】，弹出“结账”窗口。如图所示。

12、三、库存管理月末结账（2）单击【结账】按钮，系统弹出【库存管理】提示窗口，如图所示。三、库存管理月末结账（3）单击【是】，系统提示结账完成，如图所示。三、库存管理月末结账（1）2016年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务工作】

13、【供应链】

14、【业务核算】

15、【期末处理】，弹出【期末处理】窗口。四、存货核算月末结账（2）执行【全选】按钮，再单击【处理】按钮，系统弹出【期末处理完毕】窗口，如图所示。四、存货核算月末结账（3）单击【确定】按钮，系统提示已期末处理仓库。四、存货核算月末结账（4）2016年1月31日，财务部黄小明在企业

16、应用平台中执行【业工作务】

17、【供应链】

18、【业务核算】

19、【月末结账】命令，打开【结账】窗口。如图所示。四、存货核算月末结账（5）单击【结账】按钮，系统提示【月末结账完成】，如图所示。四、存货核算月末结账（1）2016年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务】

20、【财务会计】

21、【应收款管理】

22、【期末处理】

23、【月末结账】，打开【月末处理】窗口。如图所示。五、应收款月末结账（2）选择结账的月份，在结账标记处双击后显示“Y”。（3）执行【下一步】，系统弹出【月末处理】窗口。如图所示。五、应收款月末结账（4）单击【完成】按钮，结账完成后，系

24、统提示“1月份结账成功”，单击【确定】，如图所示。五、应收款月末结账（1）2016年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务】

25、【财务会计】

26、【应付款管理】

27、【期末处理】

28、【月末结账】，打开【月末处理】窗口。如图所示。六、应付款月末结账（2）选择结账的月份，在结账标记处双击后显示“Y”.（3）单击【下一步】按钮，系统弹出【月末处理】窗口，如图所示。六、应付款月末结账（4）单击【完成】按钮，结账完成后，系统提示“1月份结账成功”，单击【确定】，如图所示。六、应付款月末结账4一、应收款管理系统对账二、应付款管理系统对账三、固定资产管

29、理系统对账四、总账对账五、总账结账实训二总账管理系统期末对账与结账1、2016年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务】

30、【财务会计】

31、【应收款管理】

32、【账表管理】

33、【业务账表】

34、【与总账对账】，单击【确定】按钮。一、应收款管理系统对账1、2016年1月31日，财务部黄小明在企业应用平台中执行【业务】

35、【财务会计】

36、【应付款管理】

37、【账表管理】

38、【业务账表】

39、【与总账对账】，单击【确定】按钮。二、应付款管理系统对账1、2016年1月31日，李金泽在企业应用平台中执行【财务会计】

40、【总账】

41、【期末】

42、【对账】命令，单击【试算】按

43、钮，显示试算结果平衡，单击【确定】，退出试算平衡表。2、单击【检查】按钮，单击【确定】。3、单击【选择】按钮，激活【对账】菜单，单击【对账】按钮，系统完成对账。三、总账对账1、2016年1月31日，李金泽在企业应用平台中执行【财务会计】

44、【总账】

45、【期末】

46、【结账】命令，击【下一步】按钮，单击【对账】按钮，再单击【下一步】按钮直至【结账】。四、总账月末结账本章小结期末业务处理业务部门期末处理财务部门月末结账