新城项目策划贷款集合资金信托计划尽职调查报告.docx

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1、扬中绿洲新城项目贷款集合资金信托打算尽职调查报告84/8484/84尽职调查声明本项目可行性研究报告是按照信托有限责任公司的有关规定，依照交易对手提供和自主收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了项目最要紧、最差不多的信息，以及我们对项目可行性的推断。我们与信托当事人之间不存在任何私下的交易和事项，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作推断的合理性负责。本报告差不多部门审核通过。调查人签字：调查人签字：84/84部门经理签字：年月日目录一、报告概述4二、信托当事人4三、信托打算差不多内容

2、584/84四、交易对手91.交易对手差不多信息92.公司治理113.公司经营状况114.公司财务情况125.各项财务能力指标166.信用分析177.总体评价18五、区域分析181.镇江市182.扬中市84/8419六、项目分析221.项目背景222.项目实施的必要性233.项目批文证照234.项目施工情况245.项目进度256.项目投资情况267.项目建设投资概算额278.项目效益分析279.项目收益分析84/8428七、抵押物价值分析301.应收帐款形成302.政府相关批复313.土地抵押情况分析31八、还款来源分析

3、361.绿洲新城公司自身经营现金流362.镇江港扬中港区长旺作业区一期工程项目营运现金流363.列入扬中市财政预算的应收账款374.政府财力支持37九、方案实施与过程操纵38十、风险揭示及对策3984/84十一、结论4184/84一、报告概述我司拟发行“•扬中绿洲新城项目贷款集合资金信托打算”（以下简称“该打算”），募集资金25,000万元，可分期募集，期限2年；该信托打算对扬中市绿洲新城实业有限公司（以下简称“绿洲新城”）发放信托贷款，信托资金用于镇江港扬中港区长旺作业区（夹江）一期工程项目，要紧还款来源为镇江港扬中港

4、区长旺作业区（夹江）一期工程自身现金流以及绿洲新城经营现金流。本信托打算综合成本%，贷款期限年，信托酬劳为%/年，信托事务治理费和保管费各%/年。要紧风控措施是，绿洲新城子公司扬中市交通投资进展有限公司（以下简称“扬中交投”）以其2013年出让的价款合计为68283.76万元的5宗国有土地使用权提供抵押担保（本息抵押率为%）；扬中交投以其合法拥有的对扬中市财政局的56000万元的应收账款提供质押担保；扬中市财政局出具财政承诺函，扬中市人大常委会通过决议，同意扬中市政府将该笔应收款纳入当期财政预算。设立监管帐户，信托资金受

5、托支付，还款资金于信托到期前三个月提早开始归集。该信托打算由财宝中心承销,第三方理财推举客户。84/84一、信托当事人1.托付人及受益人情况讲明该信托打算为集合资金信托打算，托付人与受益人为同一人，托付人应为符合相关法规规定的合格投资者。2.受托人信托有限责任公司是经中国银行业监督治理委员会批准成立的经营信托业务的金融机构。3.保管人待定。二、信托打算差不多内容1.信托打算名称：·扬中绿洲新城项目贷款集合资金信托打算2.信托目的：信托资金将用于向绿洲新城发放信托贷款，信托资金用于“扬中长旺码头一期项目”。我司以治理、运用

6、或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人猎取投资收益。84/843.信托规模：该打算募集规模总额2.5亿元。拟分期发行，满3000万即可成立；除最后一期外，每期不低于人民币3000万，以最终实际募集资金为准。4.信托期限：2年，出现信托打算约定的到期不能兑付情形，由受托人进行妥善处置，信托期限自动延期至信托资产处置完毕之日。信托打算成立之后，每满半年交易对手归付本信托打算本金10万元。5.信托财产的治理或运用方式：该打算所募集的信托资金将用于向绿洲新城发放信托贷款，信托贷款资金专项用于镇江港扬中港区长旺作业区

7、（夹江）一期工程项目的实施建设。设立监管账户，对信托资金进行监管。关于自己监管账户的法律条款将在《资金监管协议》中体现，具体为：（1）绿洲新城84/84在监管银行开立贷款专用账户，该账户专门用于接收甲、乙双方签署的《信托贷款合同》项下的贷款资金的存放及使用。（2）绿洲新城在办理上述账户的开户手续时，须在监管银行留存一套经信托认可的银行预留印鉴（包括绿洲新城的印鉴样本、信托指定人员名章），现场在监管银行提供的银行印鉴卡上加盖留存印鉴。监管银行返回的印鉴卡留存联由信托代为保管，变更印鉴时须经信托同意。未经信托书面同意，绿洲新

8、城不得至监管银行对账户办理变更、销户等手续。贷款专用账户不开通电话银行功能，不开通同城通存通兑业务，不办理支取现金业务，不购买可流通凭证（支票、商业承兑汇票、本汇票申请书、贷记凭证等）。贷款专用账户需开通网上银行高级版。网银账号、授权网银(资金操作复核)的密码、密钥应由信托保管，操作网银（资金发起操作）的密码、密钥由