ERP实施之全接触调研问卷1.doc

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1、库存系统调查问答卷X公司ERP治理信息系统作者:建立日期:最终变更日期:操纵号:版本:审批:14/14X公司项目经理A公司项目经理CopyNumber_____14/14文档操纵变更记录日期作者版本变更参考审批姓名职位分发编码姓名地点114/1412314/14文档目录文档操纵2组织结构4企业结构4仓库结构4物品治理6物品差不多信息6物品库存操纵6库存业务7库存差不多业务7盘点业务8库存打算9库存报表9库存与财务接口9Note:Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywherei

2、nthetableandpress[F9].Tochangethenumberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsert>IndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,andchangetheNumberofLevelstoanewvalue.(9-Dec-96)14/14组织结构企业结构企业组织结构图、库管部门组织结构图库管部门的功能和职责是什么？需要与机构内部什么单位联系？联系的目的是什么？有没有库存业务的政策？有

3、关的帐目和财务报表（包括预算报表、存货出入记录、存货报损、存货时时期）是什么？请详细列出组织信息采纳什么成本核算方法？工作日历的大概情况？采纳几天工作制？仓库作业时刻与企业的作业时刻是否一致？14/14仓库结构企业物理仓库企业有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的治理物品的品种范围？共有多少产成品仓库？仓库地点？共有多少原材料仓库？仓库地点？是否有专门的废品，废料仓库？备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？是否有燃料仓库？是否

4、有其他专门仓库？14/14限制仓库物品是否需要限制仓库存放？财务对库存物品的划分方式财务如何划分产成品？即产成品的明细科目是什么？财务如何划分原材料？即原材料的明细科目是什么？财务如何划分备品备件？即备品备件的明细科目是什么？财务如何划分包装物？即包装物的明细科目是什么？财务如何划格外协件？即委外加工材料的明细科目是什么？14/14物品治理物品差不多信息物品编码企业现有系统中是否有物品编码规则？物品分类本企业物品是否有分类？物品计量单位各物品经常使用的计量单位是什么？其他使用的专门计量单位？所使用的计量单位是如何进行转换的

5、？物品库存操纵库位操纵哪些物品需要采纳库位操纵？批号操纵哪些物品需要采纳批号操纵？14/14库存业务库存差不多业务差不多业务有哪些差不多业务？库存差不多业务流程是什么？目前库存数据的准确程度如何？仓库是否严格按采购定单接收？短缺物料和呆滞物料的反馈渠道？退货业务流程是什么？　退货缘故有哪些？是否有仓库转移业务？是否有内部转运业务？是否有专门的业务录入人员？库存业务单据采购入库业务是否有入库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）14/14各种发货业务是否有发货出库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）材料退货业务是否有单据？单据

6、格式？由谁开具？（请附单据）产品退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）盘点业务现有系统是否已有存货盘点的程序，及容限的设定？ABC分析企业是否对物品进行ABC分类？由哪个部门进行ABC分类？周期盘点是否使用周期盘点方式？全面盘点企业是否采纳全面盘点方式？全面盘点时是否停工？全面盘点的时刻？盘点操纵14/14盘点由哪个部门驱动？由哪个部门执行？调整由哪个部门确认？由哪个部门执行调整？盘点是否按仓库，库位，批号进行？是否同意盘点误差？若盘点有差异是否会要求重盘？重盘次数一般为多少？14/14库存打算库存打算打算流

7、程仓库是否操纵物品的库存量？不同物品是否采纳不同打算流程？（如再订货点法、最小－最大法）库存打算一般在什么时刻运行？库存报表报表清单现有系统中有什么库存操纵报表（包括存货状况监控）？14/14库存与财务接口库存与财务接口仓库每天需要向财务部提交什么报表？仓库每月需要向财务部提交什么报表？仓库需要向财务部提供什么单据？14/14