用友大学第8章 应付款管理.ppt

《用友大学第8章 应付款管理.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、应付款管理应付款管理设置日常处理单据查询账表管理其他处理一、设置（1）初始设置指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置1、主要作用：建立应付款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应付业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。2、功能：单据类型的设置：解决使用何种单据处理应付业务的问题。凭证科目的设置：依据用户定义的科目，在依据不同的业务类型，生成凭证自动带出科目。账龄区间设置：解决用户定义查询或分析应付款账龄的区间，可随时掌握应付款的动态变化。报警级别的设置：提供用户进行报警级别的设置。1、设置科目1）基本科目设置一、设置——初始设置1、设置科目2）控制科目设置一、设置——初始

2、设置1、设置科目3）产品科目设置一、设置——初始设置1、设置科目4）结算方式科目设置一、设置——初始设置2、账龄区间设置一、设置——初始设置3、报警级别设置一、设置——初始设置4、单据类型设置一、设置——初始设置一、设置——期初余额录入期初余额：未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。一、设置——选项1、常规选项设置一、设置——选项2、凭证选项设置一、设置——选项3、权限与预警选项设置应付款管理设置日常处理单据查询账表管理其他处理二、日常处理（一）应付单处理1、应付单录入可以录入采购业务中的各类发票，以及采购业务之外的

3、应付单。1）、如果您同时使用应付款管理系统和采购管理系统，则发票由采购系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应付单。2）、如果您没有使用采购系统，则各类发票和应付单均应在本系统录入。2、应付单审核1）、手工审核2）、自动批审核二、日常处理（二）付款单据处理1、付款单录入将支付供应商款项依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统1）、付款单用来记录企业所支付的款项2）、收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。2、付款单审核1）、手工审核2）、自动批审核二、日常处理（二）核销处理指用户日常进行的付款

4、核销应付款的工作1、自动核销根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来款项核销的效率性。2、手工核销可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。二、日常处理（三）核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作1、自动核销根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来款项核销的效率性。2、手工核销可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。二、日常处理（四）转账1、应付冲应付将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。2、预付冲应付通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务。

5、3、应付冲应收用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。4、红票对冲1）手工对冲2）自动对冲二、日常处理（五）其他1、选择付款一次支付多个供应商、多笔款项的业务处理2、付款单导出完成付款单与网上银行的相互导入导出处理3、票据管理对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理4、汇兑损益计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理5、制单处理将各种业务发生的单据生成凭证传递到总账应付款管理设置日常处理单据查询账表管理其他处理1、发票查询2、应付单查询3、收款单查询4、凭证查询5、单据报警查询6、信用报警查询7、应付核销明细表三、单据查询应付款管理设置日常处理单据查询账表管理其他处理四、账表

6、管理（1）业务账表业务总账、业务余额表、业务明细账、对账单、与总账对账（2）统计分析应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析、付款预测（3）科目账查询科目明细账、科目余额表应付款管理设置日常处理单据查询账表管理其他处理五、其他处理（1）远程应用数据导出、导入功能及其服务功能（2）取消操作原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态（3）期末处理1、月末结账2、取消月结谢谢！！！