用友erp 应付款管理操作手册

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1、“应付款管理”操作手册7应付付款业务主要来源于采购业务,与采购业务息息相关。应付款管理业务的操作流程如下:1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐1、应付单据审核在《采购管理》中录入的采购发票审核后会自动传递到《应付款管理》中来,形成企业的应付帐款,需要在对它在“应付单据审核”中进行审核操作。路径:“财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核”电脑自动跳出单据过滤条件对话框,见下图:根据上图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮7根据上图选中相应的应付单据,确认无误后,点击上

2、图中的“审核”按钮,对应付单据进行审核。应付单据审核操作完毕。2、付款单据录入企业实际给供应商开出付款后,需要在应付款管理中录入付款单据路径:财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入。见下图:7点击上图的“增加”按钮,新增一张付款单,输入这张付款单的具体内容,如金额、款项类型、结算方式、供应商等,见下图:付款单录入正确无误后,点击上图中的“保存”按钮7对付款单审核无误后,点击上图中的“审核”按钮。付款单就操作完毕。3、核销处理通过核销处理功能,来帮助进行付款结算,即进行付款单与对应的发票、应付单据相关联,冲减本期应付

3、路径:财务管理/应付款管理/核销处理/手工核销”电脑跳出“核销条件”过滤对话框,见下图见上图,选择需要核销的供应商,点击“确定”按钮7在上图中输入本次结算的金额,然后点击“保存”按钮。应付帐款的核销业务就处理完毕。4、取消核销业务有时电脑操作时会出现误操作,需要取消以前的核销业务。路径:财务会计/应付款管理/其他处理/取消操作电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件,避免把不要取消的业务也取消掉了,导致错上加错。注意:做取消动作时一定要慎重75、月末结帐一个月的应付款管理业务结

4、束后,需要进行月末结帐,使系统进入下一个月的应付款管理业务。路径:财务会计/应付款管理/期末处理/月末结帐”,进入月末结帐系统选中要月末结帐的月份,点击上图的“下一步”按钮点击上图中的“完成”按钮,就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。7

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