第8章 应付款管理ppt课件.ppt

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1、教学目的与要求通过本章节的教学，要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法，熟悉账套输出和引入的方法；掌握基础设置的内容和方法。学生深刻认识到企业门户与整个用友财务系统之间的关系，能够熟练的启动企业门户。通过本章学习，回答以下几个问题：应付账款管理系统的数据处理流程是什么?它与其他子系统的关系是什么？应付账款系统的初始化工作包括什么？应付账款系统初始设置的主要内容是什么?应付款管理系统与其它子系统的关系总账采购管理网上银行应收款管理应付款管理UFO报表财务分析导入导出转账凭证应用函数分析数据付款结算采购发票应付款管

2、理系统的数据处理流程应付款管理系统的操作流程四、应付款管理系统的应用方案1.详细核算如果采购业务中应付账款核算和管理比较复杂，对每一笔应付款要追踪到产品级时可以选择此功能。系统的功能主要包括如下：根据输入的单据记录应付款项的形成；包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目；处理应付项目的付款及转账情况；对应付票据进行记录和管理；对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递；对外币业务及汇兑损益进行处理；提供各种查询及分析。2.简单核算如果采购业务以及应付账款业务并不十分复杂，或者现购业务很多，则可以选择此方案。该方案着重

3、于对供应商的往来款项进行查询和分析。简单核算主要在总账系统核算应付账款，主要与总账有接口。第一节应付款管理系统初始化一、系统启用1.启用与注册启动应付款管理系统时，可以选择从“开始”菜单启动，也可以先注册进入企业门户，然后通过企业门户进入应付款管理系统。从“开始”菜单打开应收款管理系统的方法是，依次选择“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“财务会计”中的“应付款管理”，弹出“注册”窗口，从中选择注册的参数，进入应付款管理系统。第一节应付款管理系统初始化2.期初数据的准备为便于应收系统初始化，应该准备的数据和资料包括设置供应商的

4、分类方式、设置存货的分类方式、准备与本单位有业务往来的所有供应商的详细资料和所采购的存货详细资料、准备其它相关信息（如会计科目、企业结算方式、部门档案、职员档案），整理系统启用前所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据。第一节应付款管理系统初始化二、设置账套参数选择“设置”中的“选项”，打开“账套参数设置”对话框。1.“常规”页签各选项设置第一节应付款管理系统初始化2.“凭证”页签各选项设置第一节应付款管理系统初始化3.“权限与预警”页签各选项设置第一节应付款管理系统初始化三、初始设置1.设置科目单击“设置”中的“初始设置”，

5、打开“初始设置”窗口，如下图所示。第一节应付款管理系统初始化2.其他设置账龄区间设置如下图。报警级别设置如右图。第一节应付款管理系统初始化单据类型设置如下图。第一节应付款管理系统初始化第一节应付款管理系统初始化四、单据设计五、单据编号设置六、期初余额录入1.期初采购发票、期初应付单、期初预付款的录入单击“设置”中的“期初余额”，打开“期初余额——查询”对话框框，如下图所示。第一节应付款管理系统初始化单击“确认”按钮，进入“期初余额明细表”，如下图所示。第一节应付款管理系统初始化单击“增加”按钮，打开“单据类别”框，如下图所示。第一节

6、应付款管理系统初始化再按要求选择一种单据确认，进入单据编辑窗口，如下图所示。第一节应付款管理系统初始化2.期初对账当完成全部应付款期初余额录入后，应通过对账功能将应付系统与总账系统期初余额进行核对。在期初余额明细表主界面中单击“对账”按钮即可。第二节日常业务处理一、应付单处理采购发票与应付单是应付款管理系统日常核算的原始单据。如果应付款管理系统与采购管理系统集成使用，采购发票在采购管理系统中录入，在应付系统中可对这些单据进行审核查询、核销、制单等操作。此时应付系统需要录入的只限于应付单。若没有使用采购系统，则所有发票和应付单均需在应

7、付系统中录入。应付单据录入、修改、删除、审核。单击“应付单据处理”中的“应付单据录入”或“应付单据审核”。第二节日常业务处理二、付款单据处理1.付款单录入单击“付款单据处理”中的“付款单据录入”，如下图所示。第二节日常业务处理2.代付款的处理一是将代付的款项单独录一张付款单，将付款单位直接记录为另外一个供应商；二是将付款对象仍然记录为实际收款的单位，但通过在表体输入代付供应商的功能处理代付款业务。3.录入收款单该收款单可与应付、预付性质的付款单、红字应付单、红字发票进行核销。利用付款单录入界面的“切换”可在付款单与收款单之间进行切换

8、。4.核销处理可在单据录入后直接核销，或在“核销处理”中核销。第二节日常业务处理三、核销处理1.核销方式系统提供单张核销、自动核销和手工核销三种核销方式，单击“核销处理”中的“手工核销”，打开“核销条件”对话框，如下图所示。第三节日常