某公司ERP业务解决方案措施.doc

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1、XXXX有限公司ERP业务解决方案（V2.0）文档控制21.概述51.1.目标描述51.2.本方案定位51.3.相关文档说明52.项目介绍62.1.项目实施范围62.1.1.实施模块62.1.2.项目范围63.XXXX公司组织结构74.系统主要设置应用策略74.1.用户组、用户及权限设置策略74.2.系统单据编码方案74.3.帐套参数设置84.4.主要基础数据的设置94.4.1.机构人员信息94.4.2.客商信息104.4.3.存货信息104.4.4.财务信息114.4.5.仓库档案124.4.6.货位管理124.4.7.收发类别124.4.8.地区档案1

2、34.4.9.其他档案设置135.流程业务解决方案145.1.主要业务业务解决方案145.1.1.主要业务流程设计和优化145.1.2.销售到收款业务解决方案155.1.3.采购到付款业务解决方案185.1.4.委外到付款业务解决方案235.1.5.计划到完工业务解决方案275.1.6.库存业务解决方案295.1.7.存货核算业务解决方案325.1.8.应收应付款业务解决方案355.1.9.固定资产业务解决方案375.1.10.总账业务处理方案405.1.11.财务报表说明415.1.12.系统结账顺序426.本次项目的验收标准437.其他事宜447.1.

3、系统审批流程的应用447.1.1.工作流程的设置447.1.2.审批节点属性设置451.概述1.1.目标描述通过本次ERP系统实施以后，协助XXXX公司实现以下的目标：l建立一个从销售管理、采购管理、仓库、到财务管理实现全面集成的系统；l建立以销售订单和需求预测为需求的物料需求计划体系l强化生产订单管理，严格按照生产订单进行材料领用和产品完工入库l建立委外任务管理，严格管控委外业务收发料过程l财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规范的财务规定；l规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成；l规范采购流程，降低采购成本，

4、与应付账款的有效集成；l加强对各部门固定资产管理的力度，满足财务对固定资产管理的需求；1.2.本方案定位本方案由融友网络顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。本方案是依据企业业务目标流程和ERP产品总结整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。本方案将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题，请XXXX公司各位领导与关键用户予以纠正和补充。本方案将作为以后实施工作的重要依据，需要融友和XXXX公司双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。1.3

5、.相关文档说明XXXX公司实施主计划1.项目介绍1.1.项目实施范围1.1.1.实施模块用友U8V12.1ERP财务系统、供应链系统、生产系统子系统模块备注财务会计总账UFO报表应收款管理应付款管理固定资产供应链系统销售管理委外管理采购管理库存管理存货核算生产系统物料清单需求规划生产订单1.1.2.项目范围本次实施范围主要涉及以下业务部门：2.1.XXXX公司组织结构2.1.系统主要设置应用策略1.1.用户组、用户及权限设置策略在使用U812.1时，按照实际的最终用户（操作员）设置用户。授权策略：直接将权限授到最终用户。系统管理员将用户增加进系统，所有用户

6、都需要有密码，密码不能为空。启用数据权限：仓库启用记录权限：库存单据的价格和金额字段对采购和财务以外的用户屏蔽1.2.系统单据编码方案系统需要对每个单据进行编号，以下是单据编码规则，流水依据按日流水系统设计的单据规则：单据类型编码前缀年月日流水号备注销售订单SOYYMMDDxxxxSO1511280001销售发货单FHYYMMDDxxxx销售出库单CKYYMMDDxxxx销售发票FPYYMMDDxxxx手工录入实际开票号码采购订单POYYMMDDxxxx采购到货单DHYYMMDDxxxx采购入库单RCVYYMMDDxxxx采购发票JSYYMMDDxxxx生

7、产工单MOYYMMDDxxxx材料出库单CRYYMMDDxxxx产品入库单WGYYMMDDxxxx其他入库单QTYYMMDDxxxx其他出库单QTYYMMDDxxxx调拨单DBYYMMDDxxxx1.1.帐套参数设置账套参数xx账套备注账套号001账套名称XXXX公司有限公司启用月份2016年1月会计期间系统默认核算币种人民币企业类型工业会计制度2007年新会计制度账套主管Demo是否有存货分类有是否有客户分类有是否有供应商分类有是否有外币核算有备用数据精度定义存货数量小数：2存货单价小数位：6开票单价小数位：6件数小数位：2换算率小数位：4税率小数位：2

8、启用模块总账、应收管理、应付管理、固定资产、销售管理、采购管理、委