配件及辅助材料采购及领用管理制度(草案).doc

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1、生产急需件及备件采购领用管理规定（暂行）一、采购入库1、生产部应根据日常所需，制定配件及辅助材料的月度使用采购计划，根据临时所需制定急件采购计划，计划内容包括采购数量、规格型号及到货时间等，并报主管领导批准。采购计划一式三份，生产部一份，仓库一份，采购专员一份。2、采购专员应将计划内配件作为常用件，按计划量备足，满足生产所需。临时配件或急用件应及时给以办理，不得贻误生产。对外协加工配件或特殊配件的采购，采购专员要协同生产部办理，确保加工后或采购的配件符合生产所需。3、采购专员应将确定采购物品的品种、价格、数量及相应的供应客户资料、货款结算方式等信息及时传递给财务部备查。先款后

2、货的，采购员先打暂借条，由领导签批后方可到出纳处领取现金购货。4、库管员负责验收所采购物品的数量、品名、型号及质量，并按规定进行分区、分类、分品种整齐存放。5、库管员根据实际验收入库的品种、数量开据一式三联“入库单”，一联（存根联）留存并及时登记保管账，二联（客户联）交付供货方(供货方直接送货时)，第三联（会计联）交采购专员报账用。购配件若是采购员直接付现金时，客户的一联和财务的一联一同由采购专员交财务部入账。6、采购专员结算时凭入库单(会计联)和领导签字的供方有关票据一并送交财务部审核后，进行会计账务处理。所有配件及用品采购没有入库单（会计联）一律不予报销或结算。二、领用出

3、库1、生产部根据实际需要领用配件或用品时，先由领用人填制“领料单”，由生产部经理审批后，前往仓库领取所需物品。2、保管员依据生产部经理批准的“领料单”的内容，由领用经办人签字后，按“领料单”所列品种、数量据实发放。“领料单”一联交生产部经理备查，第二联保管员留存登记保管账。3、急用配件的领用，来不及由生产经理审批的，可以先由领用人写借条领用，待以后再补办领用手续。4、领用配件原则上遵循以旧换新原则。需以旧换新的配件及用品，必须交回旧物品，方可领取新物品。废旧配件及辅助材料由主管领导批准后集中处理，任何个人无权处理。三、相关管理规定1、保管员要及时登记物品购进入库及领用出库情况

4、，及时核对账实，做到账实相符，发现差错及时查明原因，予以纠正。对列入记账管理范围内的物品管理因自身原因出现疏漏，给公司造成重大损失的，责任人要依价给以赔偿。2、保管员要随时掌握各种配件及辅助材料的库存余量，余量不足要及时按采购计划申请采购，补充库存，以免影响正常使用。3、临时一次性采购一次性直接领用的配件或用品，也要办理出入库手续，否则，财务部拒绝办理报销结算。4、采购专员采购时要货比三家，考虑性价比，进行选择并确定供应客户。对采购人员在采购过程中有虚报价格、收取回扣、违规损害公司利益的行为，发现一次，立即开除。5、对不报计划，擅自决定购买，且造成配件或材料长期积压的，当事人

5、要承担相应经济责任。四、本规定自发文之日起执行。2013年1月16日