农行并购贷款尽职调查报告提纲.doc

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1、并购贷款尽职调查报告提纲 第一章 并购主体概况一、并购方概况(一)公司基本情况(工商登记资料、主营业务、股东名称及持股比例,主体资格是否合法的判断)(二)股东基本情况(同上)(三)控股及参股子公司的基本情况(同上)(四)主要管理人员简历(五)公司信用情况(包括我行在内的各家行授信及用信额度、对外担保、无信贷违约和逃废银行债务等不良记录等)(六)公司财务状况(近三年及最近一期主要财务指标列表及简要分析)(七)公司经营状况及业务发展规划二、目标企业概况(一)公司基本情况(二)公司其他股东基本情况(三)主要管

2、理人员简历(四)公司信用情况(五)公司财务状况(六)公司运营情况及业务发展规划第二章 并购方案评价一、并购方案概述(一)并购目的(二)并购方案内容(并购方式、收购价格及依据、资金来源、并购后整合方案)(三)交易进程及计划(交易所需要的内外部审批流程,目前的进展及后续流程完成计划)二、并购事项的评估(一)并购风险评估(战略、法律与合规、财务、经营、整合风险等)(二)定价依据评估(定价估值方法、模型建立及运算过程等)第三章 并购贷款方案分析一、贷款方案概述(贷款金额、期限、利率、担保方式等)二、还贷能力评价

3、(一)市场分析(二)盈利能力分析(三)还贷能力测算(四)敏感性分析三、担保能力评价四、我行收益分析第四章 项目优势与风险第五章 调查评估结论及建议

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