企业与银行之间业务往来Word文档.doc

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1、一个企业与银行之间业务往来1、电汇。适用于往外地汇款，填写电汇单，加盖银行预留印鉴（财务章、人名章）后交到银行，有些银行的电汇单上需要写密码。然后根据汇款金额的大小计算手续费并填写业务收费凭证并加盖银行预留印鉴。2、转账。适用于本地之间的汇款，填写进账单，你单位为付款人，连同转账支票一起交银行转账，转账支票上写明收款人，金额，日期，正面加盖银行预留印鉴。有些银行的转账支票需要写密码。3、取现金。在现金支票上写明收款人、金额、日期，正反面加盖银行预留印鉴。有些银行的先进支票需要写密码。4、存支票。收到一张转账支票后，在背面加盖银行预留印鉴，填写进账单，你方为收款人，送银行。5、购买支票。

2、需要购买转账、现金支票的时候，填写业务收费凭证并加盖银行预留印鉴，连同购支本一起交银行。6、交税。比如代扣代缴的个人所得税。填写电子缴库专用缴款书，加盖银行预留印鉴交银行。7、发工资。若为用卡发工资，开一个转账支票，连同进账单交银行。类似本地汇款8、托收承付。先和银行签署协议，针对某个单位的收款允许银行定期从账户扣款，比如每月付给中国移动的电话费。合同书在银行索取，填好后加盖单位公章送回银行。9、领取回单。去银行的回单柜领取回单。主要就是这些了。除了交税的缴款书以外，其他的单据在银行索取或购买