资源描述：
《外埠分公司(项目经理部)各项费用开支审批权限的规定.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、外埠分公司（项目经理部）各项费用开支审批权限的规定各外埠分公司（项目经理部）：为加强和规范外埠单位的经营及资金管理，保障施工生产的顺利进行，促进公司经营管理水平的提高，现制定《外埠分公司（项目经理部）各项费用开支审批权限的规定》，望认真执行。附件1：外埠分公司（项目经理部）各项费用报销及资金开支审批权限。附表1.材料、设备结算审核签认表附表2.专业分包工程结算评审表附表3.劳务分包工程结算表附表4.预付款支付审批表附表5.挂账款支付审批表附表6.公务车单车费用报销登记表附表7.私车公用费用报销登记表附表8.个人通讯费报销登记表severalgroupnumber,thenwithb±a,=c,
2、cisismethylbtwoverticalboxbetweenofaccuratesize.Per-2~3measurement,suchasproceedsofcvaluesareequalandequaltothedesignvalue,thentheverticalinstallationaccurate.Forexamplea,b,andcvalueswhileonhorizontalverticalerrorsformeasurement,Generalinironanglecodebitatmeasurementlevelpointsgriderrors,specificmet
3、hodisfrombaselinetomethylverticalboxcenterlinedistancefora,,tobverticalboxdistanceforb,listcanmeasured附件一外埠分公司（项目经理部）各项费用报销及资金开支审批权限一、材料设备采购及租赁1.签订材料设备采购及租赁合同金额在10万元（含）以上的，须将合同草本及招标资料先上报公司材料设备管理处，由该处负责办理公司有关部门及公司领导的审批及回传。单位器材主管依据回传的审批表办理单位经理签字的正式采购及租赁合同，并将回传的审批表与合同一并存档，以备核查。2.材料合同履行完毕办理结算及报销挂账时，须上报公
4、司材料设备管理处“材料、设备结算审核签认表”，由该处负责办理公司有关部门及公司领导的审批及回传。单位器材主管依据回传的审批表，办理由单位经理及相关人员签字的结算挂账手续。二、固定资产购置购置属固定资产登记范畴的房屋、施工机械、运输设备、生产设备、实验设备及仪器、文化宣教用品、电子设备、土地等须书面报告，经公司总经理审批后，由公司统一办理。三、分包工程1．签定劳务分包合同：结构工程金额在300万元（含）以上；装修工程金额在150万元以上。专业分包合同：防水工程金额在30万元（含）以上；保温工程金额在50万元（含）以上；桩基工程、钢结构工程在100万元（含）以上；其他分包工程金额在20万元（含）以
5、上，须先将合同草本及招标资料上报公司经营管理处，由该处负责办理公司有关部门及公司领导的审批及回传。单位经营副经理（预算主管）依据回传的审批表办理经理签字的正式合同，并将回传的审批表与合同一并归档，以备核查。2.劳务及专业分包合同履行完毕办理结算及报销挂账时，须上报公司经营管理处“劳务分包工程结算表”或“专业分包工程结算评审表”，由该处负责办理公司有关部门及公司领导的审批及回传。单位经营severalgroupnumber,thenwithb±a,=c,cisismethylbtwoverticalboxbetweenofaccuratesize.Per-2~3measurement,sucha
6、sproceedsofcvaluesareequalandequaltothedesignvalue,thentheverticalinstallationaccurate.Forexamplea,b,andcvalueswhileonhorizontalverticalerrorsformeasurement,Generalinironanglecodebitatmeasurementlevelpointsgriderrors,specificmethodisfrombaselinetomethylverticalboxcenterlinedistancefora,,tobverticalb
7、oxdistanceforb,listcanmeasured副经理（预算主管）依据回传的审批表，办理由单位经理及相关人员签字的结算挂账手续。四、资金的开支1.工程直接费（材料费、租赁费、机械使用费、临时设施费、其他直接费、分包项目费用）开支①10万以内（含10万元），由单位经理审批。②10万以上，须上报“挂账款资金支付审批表”或“预付款资金支付审批表”，该审批表原则上每周四上报公司财务处，由财务处
